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安信中短利率债(LOF)A(167504)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-06-16 1.1484 1.1804
2 2021-06-15 1.1482 1.1802
3 2021-06-11 1.1478 1.1798
4 2021-06-10 1.1479 1.1799
5 2021-06-09 1.1477 1.1797
6 2021-06-08 1.1476 1.1796
7 2021-06-07 1.1476 1.1796
8 2021-06-04 1.1481 1.1801
9 2021-06-03 1.1481 1.1801
10 2021-06-02 1.1479 1.1799
11 2021-06-01 1.1478 1.1798
12 2021-05-31 1.1475 1.1795
13 2021-05-28 1.1471 1.1791
14 2021-05-26 1.1475 1.1795
15 2021-05-25 1.1471 1.1791
16 2021-05-24 1.1470 1.1790
17 2021-05-21 1.1469 1.1789
18 2021-05-20 1.1465 1.1785
19 2021-05-19 1.1457 1.1777
20 2021-05-18 1.1452 1.1772
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