基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值发现定开(167508) |
净值：
1.8025
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.8025 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,090,000.00 | 7,570,880.36 | 5.10 |
| 01088 | 中国神华 | 188,000.00 | 6,588,447.97 | 4.44 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,440,000.00 | 5,943,910.18 | 4.01 |
| 002508 | 老板电器 | 302,031.00 | 5,844,299.85 | 3.94 |
| 00914 | 海螺水泥 | 289,000.00 | 5,763,555.21 | 3.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 290,000.00 | 5,579,189.94 | 3.76 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,050,000.00 | 5,386,500.00 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,508.00 | 4,593,688.08 | 3.10 |
| 002867 | 周大生 | 345,045.00 | 4,202,648.10 | 2.83 |
| 002233 | 塔牌集团 | 420,000.00 | 3,784,200.00 | 2.55 |
| 601939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,299,200.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,976,991.41 | 26.94 | 55.17 |
| 金融业 | 9,318,452.40 | 6.28 | 12.86 |
| 批发和零售业 | 7,062,648.10 | 4.76 | 9.75 |
| 建筑业 | 5,646,100.00 | 3.80 | 7.79 |
| 采矿业 | 5,581,420.00 | 3.76 | 7.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,504,900.00 | 2.36 | 4.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 758,700.00 | 0.51 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,800.00 | 0.25 | 0.51 |
| 房地产业 | 248,000.00 | 0.17 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.09 | 0.69 | 2.58 | 148,388,244.35 |
| 2025-09-30 | 86.59 | 1.37 | 3.35 | 147,719,968.87 |
| 2025-06-30 | 85.79 | 1.50 | 3.26 | 134,812,980.61 |
| 2025-03-31 | 88.30 | 2.29 | 2.94 | 133,135,132.40 |
| 2024-12-31 | 87.89 | 2.13 | 2.76 | 133,353,293.09 |
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