基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值发现定开(167508) |
净值：
1.7320
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.7320 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,095,000.00 | 7,477,853.99 | 5.06 |
| 01088 | 中国神华 | 220,000.00 | 7,471,828.32 | 5.06 |
| 00914 | 海螺水泥 | 289,000.00 | 6,200,503.67 | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,408.00 | 6,194,016.00 | 4.19 |
| 002508 | 老板电器 | 302,031.00 | 5,762,751.48 | 3.90 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,430,000.00 | 5,626,969.63 | 3.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,000,000.00 | 5,450,000.00 | 3.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 290,000.00 | 5,041,110.37 | 3.41 |
| 002867 | 周大生 | 327,045.00 | 4,415,107.50 | 2.99 |
| 002233 | 塔牌集团 | 380,000.00 | 3,328,800.00 | 2.25 |
| 601939 | 建设银行 | 140,000.00 | 1,205,400.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,927,815.32 | 27.03 | 53.23 |
| 金融业 | 9,203,187.04 | 6.23 | 12.27 |
| 批发和零售业 | 7,070,107.50 | 4.79 | 9.43 |
| 采矿业 | 5,846,340.00 | 3.96 | 7.79 |
| 建筑业 | 5,706,000.00 | 3.86 | 7.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,973,260.00 | 2.69 | 5.30 |
| 房地产业 | 1,493,800.00 | 1.01 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 795,000.00 | 0.54 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,288.00 | 0.46 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,700.00 | 0.21 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.59 | 1.37 | 3.35 | 147,719,968.87 |
| 2025-06-30 | 85.79 | 1.50 | 3.26 | 134,812,980.61 |
| 2025-03-31 | 88.30 | 2.29 | 2.94 | 133,135,132.40 |
| 2024-12-31 | 87.89 | 2.13 | 2.76 | 133,353,293.09 |
| 2024-09-30 | 91.43 | 0.67 | 7.47 | 138,033,258.32 |
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