基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值发现定开(167508) |
净值：
1.7893
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.7893 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 990,000.00 | 7,333,871.00 | 4.82 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 272,000.00 | 6,724,547.20 | 4.42 |
| 01088 | 中国神华 | 157,000.00 | 6,393,299.68 | 4.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 500,000.00 | 5,460,000.00 | 3.59 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,430,000.00 | 5,441,885.74 | 3.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,050,000.00 | 5,260,500.00 | 3.46 |
| 00914 | 海螺水泥 | 255,000.00 | 4,773,227.70 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,708.00 | 4,703,103.60 | 3.09 |
| 002867 | 周大生 | 370,045.00 | 4,418,337.30 | 2.90 |
| 002508 | 老板电器 | 200,031.00 | 4,224,654.72 | 2.78 |
| 601939 | 建设银行 | 120,000.00 | 1,158,000.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,251,730.44 | 23.16 | 48.60 |
| 金融业 | 12,896,030.08 | 8.47 | 17.78 |
| 批发和零售业 | 6,925,807.30 | 4.55 | 9.55 |
| 建筑业 | 5,928,100.00 | 3.89 | 8.17 |
| 采矿业 | 5,656,650.00 | 3.72 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,701,000.00 | 3.09 | 6.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,650.00 | 0.41 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,400.00 | 0.26 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,840.00 | 0.11 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.77 | 0.67 | 3.50 | 152,238,241.67 |
| 2025-12-31 | 86.09 | 0.69 | 2.58 | 148,388,244.35 |
| 2025-09-30 | 86.59 | 1.37 | 3.35 | 147,719,968.87 |
| 2025-06-30 | 85.79 | 1.50 | 3.26 | 134,812,980.61 |
| 2025-03-31 | 88.30 | 2.29 | 2.94 | 133,135,132.40 |
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