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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3946 1.3946
2 2023-02-10 1.3786 1.3786
3 2023-02-03 1.3785 1.3785
4 2023-01-20 1.4166 1.4166
5 2023-01-13 1.3926 1.3926
6 2023-01-12 1.3751 1.3751
7 2023-01-11 1.3832 1.3832
8 2023-01-10 1.3784 1.3784
9 2023-01-09 1.3780 1.3780
10 2023-01-06 1.3686 1.3686
11 2023-01-05 1.3708 1.3708
12 2023-01-04 1.3522 1.3522
13 2023-01-03 1.3334 1.3334
14 2022-12-31 1.3208 1.3208
15 2022-12-30 1.3208 1.3208
16 2022-12-29 1.3140 1.3140
17 2022-12-28 1.3205 1.3205
18 2022-12-27 1.3202 1.3202
19 2022-12-26 1.3071 1.3071
20 2022-12-23 1.3156 1.3156
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