安信价值发现定开(167508)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6661 |
1.6661 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6883 |
1.6883 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6825 |
1.6825 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6775 |
1.6775 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6766 |
1.6766 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6471 |
1.6471 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6602 |
1.6602 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6638 |
1.6638 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6432 |
1.6432 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6261 |
1.6261 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6238 |
1.6238 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6260 |
1.6260 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6358 |
1.6358 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6175 |
1.6175 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6357 |
1.6357 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6240 |
1.6240 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6133 |
1.6133 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6073 |
1.6073 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5965 |
1.5965 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6180 |
1.6180 |
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