安信价值发现定开(167508)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,685,225.81 |
8,688,097.54 |
3,879,918.13 |
25,908,769.65 |
| 本期利润 |
-11,610,080.39 |
15,034,951.26 |
1,459,687.52 |
51,850,129.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.18 |
0.02 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.67 |
10.75 |
1.11 |
22.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.82 |
11.28 |
1.10 |
18.33 |
| 期末可供分配利润 |
51,105,491.26 |
60,660,399.82 |
49,140,307.91 |
47,680,620.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.71 |
0.57 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
136,778,163.96 |
148,388,244.35 |
134,812,980.61 |
133,353,293.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.73 |
1.57 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.65 |
73.20 |
57.36 |
55.65 |
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