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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)
德邦量化优选股票(LOF)C
(167703)
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累计净值：1.5321
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.3221 | -1.66% |
| 2026-05-13 | 1.3444 | 0.96% |
| 2026-05-12 | 1.3316 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.3319 | 1.29% |
| 2026-05-08 | 1.3149 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 1.3205 | 0.66% |
| 2026-05-06 | 1.3119 | 1.44% |
| 2026-04-30 | 1.2933 | -0.08% |
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基金全称
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德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.7206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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5.01%
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最近三月
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6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.18%
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最近两年
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25.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 4,258,020.00 | 4.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,625,000.00 | 3.88 |
| 601318 | 中国平安 | 51,000.00 | 2,895,780.00 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,700.00 | 2,607,784.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 55,000.00 | 2,162,600.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 1,992,935.00 | 2.13 |
| 601398 | 工商银行 | 210,500.00 | 1,608,220.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 20,500.00 | 1,565,175.00 | 1.68 |
| 601288 | 农业银行 | 222,000.00 | 1,487,400.00 | 1.59 |
| 600900 | 长江电力 | 45,300.00 | 1,224,912.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,712,086.18 | 47.90 | 53.77 |
| 金融业 | 16,729,763.00 | 17.92 | 20.12 |
| 采矿业 | 8,066,466.00 | 8.64 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,620,055.00 | 6.02 | 6.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,530,520.00 | 2.71 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,782,954.00 | 1.91 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 949,676.00 | 1.02 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 825,636.00 | 0.88 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 614,928.00 | 0.66 | 0.74 |
| 建筑业 | 609,276.00 | 0.65 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 220,504.00 | 0.24 | 0.27 |
| 房地产业 | 203,276.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,599.00 | 0.15 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 95,143.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,688.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 13,435.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.08 | - | 11.07 | 93,348,670.84 |
| 2025-12-31 | 82.21 | - | 8.54 | 105,966,869.98 |
| 2025-09-30 | 83.93 | - | 15.34 | 127,022,644.52 |
| 2025-06-30 | 84.24 | 5.25 | 10.47 | 42,469,987.88 |
| 2025-03-31 | 91.00 | 4.42 | 5.07 | 50,178,572.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1428 | 6.29 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -25.05 |
| 2017-03-24 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1686 | 75.00 |
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