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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)
德邦量化优选股票(LOF)C
(167703)
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累计净值：1.4549
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2026-08-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-20 | 1.2449 | 0.14% |
| 2026-08-19 | 1.2431 | -3.52% |
| 2026-08-18 | 1.2884 | -0.24% |
| 2026-08-17 | 1.2915 | 1.96% |
| 2026-08-14 | 1.2667 | 0.28% |
| 2026-08-13 | 1.2632 | -0.57% |
| 2026-08-12 | 1.2705 | 0.81% |
| 2026-08-11 | 1.2603 | -0.59% |
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基金全称
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德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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李荣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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4.18%
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最近三月
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-4.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.15%
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最近两年
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35.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,751,070.00 | 4.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,015,333.00 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 3,160.00 | 1,918,120.00 | 2.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,094.00 | 1,745,531.70 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,100.00 | 1,385,214.00 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 26,100.00 | 1,246,014.00 | 1.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 1,056,000.00 | 1.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,628.00 | 1,052,658.96 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 29,000.00 | 1,029,500.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,011,318.36 | 55.43 | 60.57 |
| 金融业 | 8,562,092.00 | 13.18 | 14.40 |
| 采矿业 | 5,343,051.00 | 8.22 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,003,640.70 | 7.70 | 8.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,271,924.00 | 1.96 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 784,677.00 | 1.21 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 776,908.00 | 1.20 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597,299.00 | 0.92 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,427.00 | 0.63 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 222,582.00 | 0.34 | 0.37 |
| 建筑业 | 202,479.00 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,676.00 | 0.24 | 0.26 |
| 房地产业 | 79,328.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,320.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.51 | - | 8.91 | 64,966,614.30 |
| 2026-03-31 | 89.08 | - | 11.07 | 93,348,670.84 |
| 2025-12-31 | 82.21 | - | 8.54 | 105,966,869.98 |
| 2025-09-30 | 83.93 | - | 15.34 | 127,022,644.52 |
| 2025-06-30 | 84.24 | 5.25 | 10.47 | 42,469,987.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-17 | - | 李荣兴 | 1527 | -1.58 |
| 2021-06-29 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 874 | -25.05 |
| 2017-03-24 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1686 | 75.00 |
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