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优选C

(167703)

净值:
1.5367
累计净值:1.7467 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
优选C(167703)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.53670.21%
2021-04-191.53352.25%
2021-04-161.49970.19%
2021-04-151.4968-0.34%
2021-04-141.50191.14%
2021-04-131.4850-0.07%
2021-04-121.4861-1.91%
2021-04-091.5150-1.10%
    暂无信息!
基金公司 德邦基金 基金经理 王本昌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0450亿元
最近分红 优选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.19% 128/384
最近一月 3.43% 106/384
最近三月 -6.45% 287/384
最近六月 -2.18% 314/384
最近一年 25.14% 201/384
今年以来 -4.08% 314/384
成立以来 75.37% 143/384
基金简称 单位净值 日增长率
德邦福鑫A1.60462.94%
德邦福鑫C1.57732.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电23.98117.981.13电力、热力、燃气及水生产和供应业
601377兴业证券11.93103.550.99金融业
600597光明乳业7.47124.971.35制造业
300059东方财富6.32151.621.64金融业
000738航发控制4.93113.041.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4845.6546.37
金融业2566.3124.56
采矿业465.964.46
信息传输、软件和信息技术服务业317.753.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业307.702.94
其他1946.8818.63
优选C(167703)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8601.3192.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计672.677.24
其他各项资产19.280.21
优选C(167703)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王本昌
  • 基金公告
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