德邦量化优选股票(LOF)C(167703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦量化优选股票(LOF)C(167703)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,547,411.44	11,495,810.03	1,703,611.74	-15,283,890.68
利息合计	12,264.98	19,876.53	4,332.49	22,568.39
其中：存款利息收入	11,344.00	18,343.14	4,332.49	21,853.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,615,996.28	10,181,939.64	1,084,487.50	-15,362,113.05
其中：股票投资收益	6,660,003.19	8,160,460.45	606,250.77	-16,476,527.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,541.72	465.38	31,869.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	267,974.33	665,412.57	-82.92	-
股利收益	688,018.76	1,352,524.90	477,854.27	1,082,544.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,084,145.11	1,197,466.72	549,510.86	-155,192.17
其他收入	3,295.29	96,527.14	65,280.89	210,846.15
费用	731,705.40	1,038,438.96	361,772.61	881,507.98
管理人报酬	462,213.70	602,799.48	185,421.47	565,002.62
基金托管费	92,442.70	120,559.88	37,084.24	113,000.57
销售服务费	106,656.63	121,778.43	30,842.54	85,504.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,424.36	190,900.00	108,424.36	118,000.00
利润总额	5,815,706.04	10,457,371.07	1,341,839.13	-16,165,398.66

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