东海祥龙LOF
(168301)
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累计净值：0.9163
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9163 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 0.9179 | 0.42% |
| 2026-02-04 | 0.9141 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 0.9060 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 0.9060 | -0.78% |
| 2026-01-30 | 0.9131 | -0.32% |
| 2026-01-29 | 0.9160 | 0.93% |
| 2026-01-28 | 0.9076 | 0.25% |
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基金全称
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.72%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 20,300.00 | 232,029.00 | 1.22 |
| 600737 | 中粮糖业 | 12,400.00 | 213,404.00 | 1.13 |
| 601857 | 中国石油 | 19,200.00 | 199,872.00 | 1.06 |
| 601288 | 农业银行 | 26,000.00 | 199,680.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 198,360.00 | 1.05 |
| 000651 | 格力电器 | 4,800.00 | 193,056.00 | 1.02 |
| 601939 | 建设银行 | 19,900.00 | 184,672.00 | 0.97 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,700.00 | 177,349.00 | 0.94 |
| 601088 | 中国神华 | 4,300.00 | 174,150.00 | 0.92 |
| 601328 | 交通银行 | 23,900.00 | 173,275.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,283,695.00 | 27.89 | 45.34 |
| 制造业 | 1,806,869.00 | 9.54 | 15.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,571,021.00 | 8.29 | 13.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,508,008.00 | 7.96 | 12.94 |
| 采矿业 | 526,050.00 | 2.78 | 4.51 |
| 建筑业 | 411,085.00 | 2.17 | 3.53 |
| 房地产业 | 160,580.00 | 0.85 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,836.00 | 0.51 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,185.00 | 0.50 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 81,354.00 | 0.43 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,060.00 | 0.32 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 53,925.00 | 0.28 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.51 | - | 38.95 | 18,944,646.83 |
| 2025-09-30 | 65.79 | 22.59 | 18.50 | 12,539,439.77 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.61 | 10,505,624.82 |
| 2025-03-31 | 64.95 | - | 46.71 | 10,454,534.27 |
| 2024-12-31 | 62.82 | - | 35.89 | 9,433,614.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张立新 | 537 | 13.85 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -36.69 |
| 2016-12-21 | 2021-09-13 | 胡德军 | 1727 | 32.80 |
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