东海祥龙LOF
(168301)
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累计净值：0.9095
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9095 | 1.44% |
| 2026-05-12 | 0.8966 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 0.9003 | 0.74% |
| 2026-05-08 | 0.8937 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 0.8938 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 0.8925 | 2.59% |
| 2026-04-30 | 0.8700 | -0.66% |
| 2026-04-29 | 0.8758 | 2.23% |
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基金全称
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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7.59%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.29%
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最近两年
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7.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,300.00 | 729,656.00 | 4.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 36,600.00 | 627,690.00 | 4.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,300.00 | 529,100.00 | 3.56 |
| 002028 | 思源电气 | 2,200.00 | 444,400.00 | 2.99 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,600.00 | 443,912.00 | 2.99 |
| 000708 | 中信特钢 | 23,700.00 | 387,258.00 | 2.61 |
| 601168 | 西部矿业 | 13,200.00 | 330,000.00 | 2.22 |
| 000933 | 神火股份 | 10,300.00 | 317,240.00 | 2.14 |
| 600372 | 中航机载 | 23,900.00 | 310,700.00 | 2.09 |
| 600938 | 中国海油 | 6,900.00 | 276,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,846,578.00 | 52.83 | 67.56 |
| 采矿业 | 2,744,211.00 | 18.48 | 23.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,780.00 | 1.86 | 2.37 |
| 金融业 | 231,980.00 | 1.56 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,255.00 | 1.13 | 1.45 |
| 建筑业 | 99,953.00 | 0.67 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,867.00 | 0.55 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 65,395.00 | 0.44 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,748.00 | 0.40 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 39,882.00 | 0.27 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.19 | - | 24.01 | 14,852,499.35 |
| 2025-12-31 | 61.51 | - | 38.95 | 18,944,646.83 |
| 2025-09-30 | 65.79 | 22.59 | 18.50 | 12,539,439.77 |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.61 | 10,505,624.82 |
| 2025-03-31 | 64.95 | - | 46.71 | 10,454,534.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 张立新 | 632 | 13.01 |
| 2021-09-13 | 2024-10-25 | 李珂 | 1138 | -36.69 |
| 2016-12-21 | 2021-09-13 | 胡德军 | 1727 | 32.80 |
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