东海祥龙LOF(168301)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海祥龙LOF(168301)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	406,280.48	-914,151.47	-1,073,432.69	-2,194,190.04
利息合计	8,160.23	33,833.41	20,485.38	6,060.08
其中：存款利息收入	8,160.23	9,706.41	3,248.02	4,419.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	24,127.00	17,237.36	1,640.12
投资收益合计	15,261.45	-990,121.41	-996,797.21	-3,463,113.77
其中：股票投资收益	-111,470.54	-1,190,727.22	-1,048,087.98	-3,627,979.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,055.54	111,137.78	12,037.49	-23,895.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,676.45	89,468.03	39,253.28	188,761.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	379,424.16	38,443.89	-98,415.07	1,189,886.59
其他收入	3,434.64	3,692.64	1,294.21	72,977.06
费用	31,368.07	64,495.50	42,961.51	237,118.01
管理人报酬	26,058.73	53,647.64	29,195.17	201,281.94
基金托管费	5,211.78	10,562.09	5,671.57	33,546.95
销售服务费	7.56	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90.00	252.00	8,089.04	2,288.00
利润总额	374,912.41	-978,646.97	-1,116,394.20	-2,431,308.05

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