华银产业升级
(168501)
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累计净值：1.4137
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4137 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.4159 | -2.39% |
| 2026-02-04 | 1.4506 | 5.81% |
| 2026-02-03 | 1.3709 | 2.09% |
| 2026-02-02 | 1.3428 | -4.66% |
| 2026-01-30 | 1.4084 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 1.4295 | 0.62% |
| 2026-01-28 | 1.4207 | 2.41% |
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基金全称
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华银产业升级多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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7.40%
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最近三月
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-3.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.25%
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最近两年
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8.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 180,000.00 | 3,276,000.00 | 6.00 |
| 688599 | 天合光能 | 190,000.00 | 3,144,500.00 | 5.76 |
| 002129 | TCL中环 | 360,000.00 | 3,085,200.00 | 5.65 |
| 600732 | 爱旭股份 | 230,000.00 | 3,082,000.00 | 5.65 |
| 600438 | 通威股份 | 150,000.00 | 3,078,000.00 | 5.64 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 3,018,000.00 | 5.53 |
| 601808 | 中海油服 | 200,000.00 | 2,808,000.00 | 5.14 |
| 000983 | 山西焦煤 | 400,000.00 | 2,568,000.00 | 4.70 |
| 000012 | 南玻A | 570,000.00 | 2,525,100.00 | 4.63 |
| 601666 | 平煤股份 | 320,000.00 | 2,518,400.00 | 4.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 26,871,600.00 | 49.23 | 54.87 |
| 制造业 | 20,211,213.72 | 37.03 | 41.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,796,000.00 | 3.29 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,131.08 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,363.00 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 17,613.54 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.73 | - | 10.97 | 54,584,044.19 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 8.72 | 70,731,379.02 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 7.17 | 57,795,958.80 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.09 | 63,512,781.71 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 8.01 | 75,554,389.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1413 | -41.05 |
| 2018-06-05 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 1392 | 153.79 |
| 2017-06-23 | 2018-07-10 | 吴洋 | 382 | -8.97 |
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