华银产业升级
(168501)
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累计净值：1.2982
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.2982 | 3.46% |
| 2026-08-05 | 1.2548 | 0.98% |
| 2026-08-04 | 1.2426 | 0.70% |
| 2026-08-03 | 1.2340 | -0.03% |
| 2026-07-31 | 1.2344 | -0.29% |
| 2026-07-30 | 1.2380 | -0.51% |
| 2026-07-29 | 1.2444 | 2.65% |
| 2026-07-28 | 1.2123 | -1.33% |
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基金全称
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华银产业升级多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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华银基金
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基金经理
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庞文杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.44%
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最近一月
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-1.00%
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最近三月
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-20.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.36%
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最近两年
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12.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 55,000.00 | 3,372,600.00 | 9.48 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 50,000.00 | 3,270,000.00 | 9.19 |
| 000792 | 盐湖股份 | 100,000.00 | 3,019,000.00 | 8.48 |
| 600985 | 淮北矿业 | 150,000.00 | 2,107,500.00 | 5.92 |
| 601001 | 晋控煤业 | 120,000.00 | 2,086,800.00 | 5.86 |
| 601699 | 潞安环能 | 140,000.00 | 1,999,200.00 | 5.62 |
| 600546 | 山煤国际 | 180,000.00 | 1,967,400.00 | 5.53 |
| 000983 | 山西焦煤 | 330,000.00 | 1,914,000.00 | 5.38 |
| 600971 | 恒源煤电 | 250,000.00 | 1,725,000.00 | 4.85 |
| 601666 | 平煤股份 | 240,000.00 | 1,716,000.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,544,330.91 | 46.48 | 50.23 |
| 采矿业 | 16,297,300.00 | 45.79 | 49.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,638.00 | 0.23 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 16,174.37 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 8.79 | 35,592,669.98 |
| 2026-03-31 | 93.39 | - | 6.95 | 48,874,805.01 |
| 2025-12-31 | 89.73 | - | 10.97 | 54,584,044.19 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 8.72 | 70,731,379.02 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 7.17 | 57,795,958.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 庞文杰 | 1594 | -45.87 |
| 2018-06-05 | 2022-03-28 | 陆文凯 | 1392 | 153.79 |
| 2017-06-23 | 2018-07-10 | 吴洋 | 382 | -8.97 |
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