北信瑞丰产业升级(168501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

北信瑞丰产业升级(168501)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-10,040,259.20	-19,387,088.46	-26,601,804.33	-34,442,196.99
利息合计	7,799.66	20,423.71	9,677.37	47,271.65
其中：存款利息收入	7,799.66	20,423.71	9,677.37	47,271.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,021,317.84	-16,321,356.47	-9,862,503.06	-6,315,504.13
其中：股票投资收益	-8,238,148.24	-17,553,131.25	-10,752,367.10	-7,959,009.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	216,830.40	1,231,774.78	889,864.04	1,643,505.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,163,350.07	-3,771,311.96	-16,945,573.91	-28,205,066.99
其他收入	136,609.05	685,156.26	196,595.27	31,102.48
费用	482,225.27	1,160,707.12	586,241.35	2,111,363.93
管理人报酬	374,937.65	899,586.07	448,238.06	1,660,805.88
基金托管费	62,489.64	149,931.05	74,706.37	276,801.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,797.98	111,190.00	63,296.92	173,757.00
利润总额	-10,522,484.47	-20,547,795.58	-27,188,045.68	-36,553,560.92

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