华银产业升级(168501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华银产业升级(168501)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,037,620.07	3,304,656.23	-10,040,259.20	-19,387,088.46
利息合计	16,444.33	19,899.94	7,799.66	20,423.71
其中：存款利息收入	16,444.33	19,899.94	7,799.66	20,423.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,694,062.13	-34,071,205.81	-8,021,317.84	-16,321,356.47
其中：股票投资收益	-1,877,167.36	-34,394,196.46	-8,238,148.24	-17,553,131.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	183,105.23	322,990.65	216,830.40	1,231,774.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,606,624.87	36,454,618.27	-2,163,350.07	-3,771,311.96
其他收入	108,613.00	901,343.83	136,609.05	685,156.26
费用	385,536.21	1,065,932.23	482,225.27	1,160,707.12
管理人报酬	290,746.62	833,628.96	374,937.65	899,586.07
基金托管费	48,457.79	138,938.27	62,489.64	149,931.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,331.80	93,365.00	44,797.98	111,190.00
利润总额	2,652,083.86	2,238,724.00	-10,522,484.47	-20,547,795.58

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