华银产业升级(168501)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华银产业升级(168501)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,304,656.23	-10,040,259.20	-19,387,088.46	-26,601,804.33
利息合计	19,899.94	7,799.66	20,423.71	9,677.37
其中：存款利息收入	19,899.94	7,799.66	20,423.71	9,677.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,071,205.81	-8,021,317.84	-16,321,356.47	-9,862,503.06
其中：股票投资收益	-34,394,196.46	-8,238,148.24	-17,553,131.25	-10,752,367.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	322,990.65	216,830.40	1,231,774.78	889,864.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,454,618.27	-2,163,350.07	-3,771,311.96	-16,945,573.91
其他收入	901,343.83	136,609.05	685,156.26	196,595.27
费用	1,065,932.23	482,225.27	1,160,707.12	586,241.35
管理人报酬	833,628.96	374,937.65	899,586.07	448,238.06
基金托管费	138,938.27	62,489.64	149,931.05	74,706.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,365.00	44,797.98	111,190.00	63,296.92
利润总额	2,238,724.00	-10,522,484.47	-20,547,795.58	-27,188,045.68

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