基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技LOF(168701) |
净值：
1.0986
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.0986 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 120,000.00 | 6,813,600.00 | 9.60 |
| 300059 | 东方财富 | 322,137.00 | 6,085,167.93 | 8.57 |
| 300033 | 同花顺 | 13,500.00 | 4,029,750.00 | 5.68 |
| 000977 | 浪潮信息 | 67,796.00 | 3,801,999.68 | 5.36 |
| 000938 | 紫光股份 | 119,900.00 | 2,985,510.00 | 4.21 |
| 600570 | 恒生电子 | 103,191.00 | 2,634,466.23 | 3.71 |
| 300803 | 指南针 | 24,505.00 | 2,383,846.40 | 3.36 |
| 300339 | 润和软件 | 50,500.00 | 1,958,390.00 | 2.76 |
| 600588 | 用友网络 | 122,759.00 | 1,428,914.76 | 2.01 |
| 300085 | 银之杰 | 30,300.00 | 1,137,159.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,484,151.24 | 45.76 | 49.41 |
| 金融业 | 19,514,652.33 | 27.49 | 29.68 |
| 制造业 | 12,394,440.88 | 17.46 | 18.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,346,097.75 | 1.90 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 7.90 | 70,986,600.69 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 9.21 | 95,550,334.87 |
| 2025-09-30 | 92.70 | - | 7.05 | 117,455,363.88 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 14.31 | 106,415,771.81 |
| 2025-03-31 | 94.09 | - | 8.06 | 117,764,939.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-30 | - | 杨志勇 | 1417 | 19.66 |
| 2021-04-27 | 2022-06-30 | 程卉超 | 429 | -8.25 |
| 2020-04-03 | 2021-04-27 | 潘天奇 | 389 | 0.07 |
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