金融科技LOF(168701)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金融科技LOF(168701)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5.39	5.37	5.40	8,803,273.29
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	62,128,035.32	88,561,315.91	99,767,824.60	130,236,347.09
其中：股票投资	62,128,035.32	88,561,315.91	99,767,824.60	130,236,347.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	836,347.88	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	374,177.35	439,855.35	1,929,557.88	910,904.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,366,856.47	97,804,972.07	117,763,100.79	141,163,792.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,085,217.79	2,041,610.36	11,182,899.37	2,252,643.36
应付管理人报酬	28,366.84	41,587.55	43,850.65	64,939.77
应付托管费	5,673.37	8,317.52	8,770.13	12,987.95
应付销售服务费	11,042.77	15,973.97	20,869.89	32,626.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,810.56	147,147.80	90,938.94	124,416.29
负债合计	1,183,111.33	2,254,637.20	11,347,328.98	2,487,613.41
所有者权益
实收基金	70,780,522.20	78,513,952.47	90,828,006.79	131,705,401.44
未分配利润	-2,596,777.06	17,036,382.40	15,587,765.02	6,970,777.40
所有者权益合计	68,183,745.14	95,550,334.87	106,415,771.81	138,676,178.84
负债及所有者权益总计	69,366,856.47	97,804,972.07	117,763,100.79	141,163,792.25

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