金融科技LOF(168701)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金融科技LOF(168701)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,285,530.86	17,158,208.54	13,792,913.28	14,936,894.94
利息合计	23,061.45	90,318.58	54,278.03	84,196.52
其中：存款利息收入	23,061.45	90,318.58	54,278.03	84,196.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,084,300.62	10,678,092.95	4,367,922.34	1,340,773.97
其中：股票投资收益	2,565,922.91	9,842,900.68	3,757,805.21	732,533.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	518,377.71	835,192.27	610,117.13	608,240.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,611,458.09	5,241,307.78	8,721,413.64	11,797,662.26
其他收入	218,565.16	1,148,489.23	649,299.27	1,714,262.19
费用	362,269.76	1,119,642.87	625,329.10	778,995.80
管理人报酬	197,056.37	557,018.58	298,222.66	320,163.60
基金托管费	39,411.32	111,403.74	59,644.52	64,032.69
销售服务费	73,733.80	258,709.35	148,631.25	116,799.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,068.27	192,511.20	118,830.67	277,999.68
利润总额	-16,647,800.62	16,038,565.67	13,167,584.18	14,157,899.14

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