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东方红睿阳三年持有混合(169102)
东方红睿阳三年持有混合
(169102)
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累计净值：2.7330
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8370 | -0.20% |
| 2026-08-13 | 1.8407 | -0.25% |
| 2026-08-12 | 1.8454 | 0.69% |
| 2026-08-11 | 1.8327 | -0.87% |
| 2026-08-10 | 1.8488 | -0.04% |
| 2026-08-07 | 1.8496 | 1.86% |
| 2026-08-06 | 1.8158 | -0.30% |
| 2026-08-05 | 1.8212 | 3.35% |
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基金全称
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东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.46亿元
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份额规模
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1.9112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-7.72%
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最近三月
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-12.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.39%
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最近两年
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57.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 145,800.00 | 39,555,540.00 | 8.88 |
| 688120 | 华海清科 | 99,434.00 | 32,035,646.12 | 7.19 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 299,800.00 | 24,838,430.00 | 5.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,408,700.00 | 24,750,859.00 | 5.55 |
| 688396 | 华润微 | 240,967.00 | 23,506,330.85 | 5.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 138,500.00 | 21,162,800.00 | 4.75 |
| 300604 | 长川科技 | 54,500.00 | 18,607,390.00 | 4.18 |
| 688411 | 海博思创 | 57,034.00 | 16,608,300.80 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,900.00 | 14,895,079.00 | 3.34 |
| 688200 | 华峰测控 | 28,296.00 | 14,858,229.60 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,375,001.62 | 75.48 | 88.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,316,134.46 | 8.82 | 10.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,919,922.46 | 1.10 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,278.03 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 30,798.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.22 | 4.70 | 5.61 | 445,676,810.26 |
| 2026-03-31 | 88.46 | - | 12.29 | 406,177,468.05 |
| 2025-12-31 | 91.08 | 4.89 | 4.64 | 421,988,359.37 |
| 2025-09-30 | 92.22 | 3.92 | 2.21 | 488,980,025.70 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 4.94 | 2.94 | 386,359,332.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-10 | - | 秦绪文 | 3504 | 118.87 |
| 2016-11-02 | 2018-01-17 | 王延飞 | 441 | 59.57 |
| 2015-07-03 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 493 | 11.31 |
| 2015-01-19 | 2018-08-24 | 林鹏 | 1313 | 110.04 |
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