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东方红睿阳三年持有混合(169102)
东方红睿阳三年持有混合
(169102)
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累计净值：2.7271
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8311 | -0.48% |
| 2026-02-05 | 1.8400 | -1.77% |
| 2026-02-04 | 1.8731 | 1.22% |
| 2026-02-03 | 1.8505 | 3.71% |
| 2026-02-02 | 1.7843 | -3.49% |
| 2026-01-30 | 1.8489 | -1.32% |
| 2026-01-29 | 1.8737 | -0.40% |
| 2026-01-28 | 1.8812 | 0.81% |
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基金全称
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东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.22亿元
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份额规模
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2.4315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.12%
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最近两年
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56.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,500.00 | 29,858,823.70 | 7.08 |
| 688411 | 海博思创 | 115,837.00 | 28,963,883.48 | 6.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 151,800.00 | 25,963,872.00 | 6.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 24,995,530.56 | 5.92 |
| 605376 | 博迁新材 | 366,700.00 | 23,982,180.00 | 5.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,548.00 | 21,869,598.48 | 5.18 |
| 605060 | 联德股份 | 562,600.00 | 20,793,696.00 | 4.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 278,000.00 | 17,940,757.80 | 4.25 |
| 603308 | 应流股份 | 338,773.00 | 14,143,772.75 | 3.35 |
| 601318 | 中国平安 | 206,600.00 | 14,131,440.00 | 3.35 |
| 03750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 5,433,274.63 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,808,584.29 | 58.96 | 83.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,476,540.60 | 5.56 | 7.83 |
| 金融业 | 14,131,440.00 | 3.35 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,932,406.00 | 2.12 | 2.98 |
| 采矿业 | 4,432,842.00 | 1.05 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.08 | 4.89 | 4.64 | 421,988,359.37 |
| 2025-09-30 | 92.22 | 3.92 | 2.21 | 488,980,025.70 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 4.94 | 2.94 | 386,359,332.86 |
| 2025-03-31 | 87.94 | 7.90 | 4.14 | 427,879,447.59 |
| 2024-12-31 | 85.62 | 5.48 | 10.19 | 613,798,420.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-10 | - | 秦绪文 | 3318 | 117.73 |
| 2016-11-02 | 2018-01-17 | 王延飞 | 441 | 59.57 |
| 2015-07-03 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 493 | 11.31 |
| 2015-01-19 | 2018-08-24 | 林鹏 | 1313 | 110.04 |
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