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东方红睿阳三年持有混合(169102)
东方红睿阳三年持有混合
(169102)
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累计净值：2.6315
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.7355 | -0.96% |
| 2025-12-30 | 1.7523 | -0.38% |
| 2025-12-29 | 1.7590 | -0.92% |
| 2025-12-26 | 1.7754 | 1.16% |
| 2025-12-25 | 1.7550 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 1.7508 | 1.17% |
| 2025-12-23 | 1.7305 | 0.93% |
| 2025-12-22 | 1.7145 | 1.77% |
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基金全称
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东方红睿阳三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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2.6119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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-7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.34%
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最近两年
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32.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688411 | 海博思创 | 170,524.00 | 55,236,134.08 | 11.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,500.00 | 37,409,821.25 | 7.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,548.00 | 33,184,296.00 | 6.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 456,000.00 | 33,118,185.60 | 6.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 27,965,123.34 | 5.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 327,300.00 | 24,046,731.00 | 4.92 |
| 605376 | 博迁新材 | 366,700.00 | 23,996,848.00 | 4.91 |
| 601138 | 工业富联 | 361,700.00 | 23,875,817.00 | 4.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 146,100.00 | 23,665,278.00 | 4.84 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 224,000.00 | 20,384,000.00 | 4.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,278,819.04 | 62.84 | 92.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,393,616.00 | 5.19 | 7.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.22 | 3.92 | 2.21 | 488,980,025.70 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 4.94 | 2.94 | 386,359,332.86 |
| 2025-03-31 | 87.94 | 7.90 | 4.14 | 427,879,447.59 |
| 2024-12-31 | 85.62 | 5.48 | 10.19 | 613,798,420.34 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 7.08 | 675,653,447.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-10 | - | 秦绪文 | 3279 | 106.36 |
| 2016-11-02 | 2018-01-17 | 王延飞 | 441 | 59.57 |
| 2015-07-03 | 2016-11-07 | 刚登峰 | 493 | 11.31 |
| 2015-01-19 | 2018-08-24 | 林鹏 | 1313 | 110.04 |
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