东方红睿阳三年持有混合(169102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红睿阳三年持有混合(169102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	131,554,931.95	44,165,127.80	44,165,127.80	-34,202,967.07
利息合计	59,408.50	65,296.06	65,296.06	447,408.59
其中：存款利息收入	58,362.08	64,904.97	64,904.97	416,771.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,046.42	391.09	391.09	30,636.89
投资收益合计	115,520,575.42	-12,906,110.05	-12,906,110.05	-124,153,018.37
其中：股票投资收益	114,141,414.06	-13,499,674.55	-13,499,674.55	-142,152,415.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,804.46	114,253.48	114,253.48	374,287.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	12,845.62
股利收益	1,317,356.90	479,311.02	479,311.02	17,612,264.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,974,948.03	56,904,959.24	56,904,959.24	89,502,642.71
其他收入	-	100,982.55	100,982.55	-
费用	3,071,469.48	1,852,370.30	1,852,370.30	8,962,404.51
管理人报酬	2,561,100.71	1,513,365.70	1,513,365.70	7,522,280.95
基金托管费	426,850.18	252,227.54	252,227.54	1,253,713.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,426.21	86,777.02	86,777.02	186,360.89
利润总额	128,483,462.47	42,312,757.50	42,312,757.50	-43,165,371.58

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