东方红睿阳三年持有混合(169102)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
112,508,514.44 |
77,205,204.54 |
11,492,254.28 |
-132,668,014.29 |
| 本期利润 |
128,483,462.47 |
112,166,890.23 |
-14,367,294.05 |
-43,165,371.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.39 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.88 |
27.09 |
-3.65 |
-6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.36 |
32.18 |
-2.38 |
-6.57 |
| 期末可供分配利润 |
236,679,218.25 |
175,451,329.59 |
84,938,543.48 |
113,931,749.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
0.72 |
0.28 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
445,676,810.26 |
421,988,359.37 |
386,359,332.86 |
613,798,420.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
1.74 |
1.28 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.60 |
32.18 |
-2.38 |
31.35 |
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