基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿满LOF(169104) |
净值：
2.3380
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：2.6890 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 423,100.00 | 228,909,793.00 | 8.67 |
| 300502 | 新易盛 | 435,820.00 | 187,786,121.60 | 7.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 294,800.00 | 179,828,000.00 | 6.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,982,000.00 | 144,824,740.00 | 5.49 |
| 002384 | 东山精密 | 1,680,400.00 | 142,245,860.00 | 5.39 |
| 002916 | 深南电路 | 570,155.00 | 132,441,304.95 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,275,266.00 | 129,030,334.86 | 4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,437,300.00 | 118,483,731.00 | 4.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,040,000.00 | 96,969,600.00 | 3.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 738,000.00 | 95,187,240.00 | 3.61 |
| 02899 | 紫金矿业 | 884,000.00 | 28,473,640.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,322,094,811.94 | 50.07 | 79.74 |
| 采矿业 | 133,138,166.00 | 5.04 | 8.03 |
| 金融业 | 99,528,353.40 | 3.77 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,893,987.62 | 3.52 | 5.60 |
| 房地产业 | 4,445,680.00 | 0.17 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,199,712.00 | 0.16 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.06 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.22 | - | 13.49 | 2,640,297,245.46 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 11.04 | 2,791,802,396.79 |
| 2025-06-30 | 82.11 | 3.49 | 12.25 | 2,015,828,342.00 |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 14.37 | 2,170,713,244.68 |
| 2024-12-31 | 86.59 | 4.44 | 9.31 | 2,271,759,012.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 981 | 27.07 |
| 2024-04-27 | 2025-12-20 | 胡晓 | 602 | 36.79 |
| 2017-01-10 | 2023-06-03 | 孙伟 | 2335 | 125.25 |
| 2016-06-28 | 2018-08-24 | 周云 | 787 | 51.27 |
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