基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿满LOF(169104) |
净值：
2.2320
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：2.5830 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400,500.00 | 242,426,655.00 | 8.68 |
| 300502 | 新易盛 | 505,420.00 | 184,867,473.40 | 6.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 423,100.00 | 170,797,008.00 | 6.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,202,200.00 | 161,795,634.00 | 5.80 |
| 002916 | 深南电路 | 718,715.00 | 155,702,417.60 | 5.58 |
| 601138 | 工业富联 | 2,160,100.00 | 142,588,201.00 | 5.11 |
| 002384 | 东山精密 | 1,961,600.00 | 140,254,400.00 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,906,600.00 | 123,337,954.00 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,043,900.00 | 119,052,416.00 | 4.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 678,660.00 | 113,879,148.00 | 4.08 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,606,000.00 | 47,794,560.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,424,017,770.02 | 51.01 | 76.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,797,890.00 | 8.66 | 12.91 |
| 采矿业 | 119,052,416.00 | 4.26 | 6.36 |
| 金融业 | 82,524,004.00 | 2.96 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,197,822.00 | 0.15 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 11.04 | 2,791,802,396.79 |
| 2025-06-30 | 82.11 | 3.49 | 12.25 | 2,015,828,342.00 |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 14.37 | 2,170,713,244.68 |
| 2024-12-31 | 86.59 | 4.44 | 9.31 | 2,271,759,012.74 |
| 2024-09-30 | 86.65 | 3.88 | 8.30 | 2,582,790,069.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 胡晓 | 569 | 32.86 |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 898 | 21.30 |
| 2017-01-10 | 2023-06-03 | 孙伟 | 2335 | 125.25 |
| 2016-06-28 | 2018-08-24 | 周云 | 787 | 51.27 |
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