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东证睿满

(169104)

净值:
2.1460
累计净值:2.4970 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东证睿满(169104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.14601.85%
2023-02-102.1070-0.66%
2023-02-032.1210-0.84%
2023-01-202.14600.33%
2023-01-192.13900.47%
2023-01-132.11801.05%
2023-01-122.0960-0.71%
2023-01-112.11100.24%
基金公司 东方红资管 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 11.4469亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.4955亿元
最近分红 东证睿满成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.10% 434/513
最近一月 -5.31% 411/513
最近三月 1.14% 259/513
最近六月 0.99% 126/513
最近一年 -3.97% 250/513
今年以来 1.50% 309/513
成立以来 162.67% 55/513
基金简称 单位净值 日增长率
东证恒元1.69801.95%
东方红新海混合A1.59021.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展1413.2021381.684.92房地产业
600887伊利股份1365.8354674.367.62制造业
002568百润股份1296.4238944.597.63制造业
002568百润股份1252.9233753.798.02制造业
002475立讯精密1226.3960338.369.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业223761.1351.44
非日常生活消费品66115.2415.20
房地产业21381.684.92
通讯业务20828.324.79
卫生和社会工作14416.283.31
其他88474.3220.34
东证睿满(169104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
东证睿满(169104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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