东方红睿满LOF(169104)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红睿满LOF(169104)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	811,193,660.29	1,082,263,873.04	3,560,454.27	-159,472,644.69
利息合计	701,844.04	1,098,215.11	507,520.30	1,199,955.87
其中：存款利息收入	701,844.04	1,086,588.87	495,894.06	1,181,161.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,626.24	11,626.24	18,794.66
投资收益合计	872,647,357.83	574,748,332.52	-1,728,509.19	-421,571,876.81
其中：股票投资收益	866,164,179.55	548,622,096.45	-18,501,310.53	-474,565,344.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	403,862.32	407,738.01	886,704.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,483,178.28	25,722,373.75	16,365,063.33	52,106,763.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,428,304.12	506,155,798.68	4,733,013.66	260,724,021.91
其他收入	272,762.54	261,526.73	48,429.50	175,254.34
费用	17,124,149.14	32,984,892.91	15,057,867.24	36,396,211.75
管理人报酬	14,536,489.00	28,011,273.08	12,779,063.91	30,996,459.02
基金托管费	2,422,748.12	4,668,545.51	2,129,844.02	5,166,076.56
销售服务费	19,344.60	8,467.48	837.16	5,576.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,567.42	296,605.83	148,121.14	228,098.50
利润总额	794,069,511.15	1,049,278,980.13	-11,497,412.97	-195,868,856.44

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