东方红睿满LOF(169104)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
853,519,900.14 |
542,471,334.67 |
-16,239,493.60 |
-456,261,792.86 |
| 本期利润 |
791,011,144.14 |
1,048,774,039.61 |
-11,510,799.06 |
-195,840,863.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.81 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.47 |
44.99 |
-0.54 |
-7.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.34 |
54.78 |
-0.59 |
-6.51 |
| 期末可供分配利润 |
748,731,824.36 |
174,175,842.20 |
-411,237,221.73 |
-440,623,448.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.16 |
-0.31 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
2,211,065,701.92 |
2,635,135,322.26 |
2,015,638,233.06 |
2,271,261,845.58 |
| 期末基金份额净值 |
3.29 |
2.38 |
1.53 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
326.49 |
208.30 |
98.02 |
99.19 |
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