基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿和三年持有混合A(169109) |
净值：
0.7048
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.7048 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 370,600.00 | 56,431,262.00 | 7.05 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,066,800.00 | 41,129,320.00 | 5.14 |
| 03690 | 美团-W | 659,600.00 | 40,598,380.00 | 5.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,400.00 | 40,105,832.00 | 5.01 |
| 002028 | 思源电气 | 324,500.00 | 39,089,270.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 132,593.00 | 38,599,148.23 | 4.82 |
| 00992 | 联想集团 | 944,000.00 | 27,989,600.00 | 3.50 |
| 002595 | 豪迈科技 | 656,323.00 | 25,202,803.20 | 3.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 187,400.00 | 24,547,526.00 | 3.07 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,223,800.00 | 23,920,596.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,882,326.38 | 40.34 | 66.84 |
| 批发和零售业 | 56,431,262.00 | 7.05 | 11.68 |
| 采矿业 | 47,771,906.75 | 5.97 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,251,608.42 | 3.53 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,286,796.00 | 1.66 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,891,296.00 | 1.11 | 1.84 |
| 金融业 | 3,992,625.00 | 0.50 | 0.83 |
| 建筑业 | 1,196,694.00 | 0.15 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327,357.66 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.22 | - | 6.98 | 800,305,670.28 |
| 2026-06-30 | 91.84 | - | 6.73 | 1,329,947,564.66 |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 6.14 | 1,366,334,126.62 |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 6.14 | 1,542,236,093.14 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 5.93 | 1,708,303,504.58 |
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