基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿和三年持有混合A(169109) |
净值：
0.8556
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.8556 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 610,200.00 | 148,632,516.00 | 8.70 |
| 300972 | 万辰集团 | 575,692.00 | 104,488,098.00 | 6.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,170,000.00 | 84,977,100.00 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,330.00 | 71,987,250.00 | 4.21 |
| 09899 | 网易云音乐 | 289,700.00 | 68,713,943.00 | 4.02 |
| 09896 | 名创优品 | 1,521,800.00 | 61,876,388.00 | 3.62 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,998,000.00 | 61,698,240.00 | 3.61 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,049,092.00 | 45,121,446.92 | 2.64 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,782,800.00 | 42,710,404.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,093.00 | 34,207,386.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,194,461.37 | 35.19 | 66.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,052,115.39 | 8.61 | 16.34 |
| 批发和零售业 | 111,655,555.99 | 6.54 | 12.40 |
| 采矿业 | 28,904,456.00 | 1.69 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,772,068.85 | 0.28 | 0.53 |
| 建筑业 | 3,358,080.00 | 0.20 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,182,956.00 | 0.19 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 5.93 | 1,708,303,504.58 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.39 | 1,551,857,792.12 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.81 | 1,507,423,548.52 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 7.48 | 1,579,473,679.14 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.53 | 1,877,985,898.55 |
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