东方红睿和三年持有混合A(169109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
228,555,762.41 |
396,844,912.17 |
128,973,246.41 |
134,233.91 |
| 本期利润 |
489,147,038.66 |
398,693,228.21 |
162,562,807.93 |
-6,327,062.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.20 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.93 |
25.92 |
10.78 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.52 |
29.19 |
11.29 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-26,485,445.44 |
-329,505,310.61 |
-676,164,733.53 |
-904,775,854.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,300,361,882.21 |
1,507,850,407.39 |
1,516,529,242.70 |
1,542,642,203.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.86 |
0.74 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.80 |
28.66 |
10.84 |
-0.41 |
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