东方红睿和三年持有混合A(169109)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红睿和三年持有混合A(169109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	511,068,127.33	430,195,424.11	177,294,864.81	245,678,013.93
利息合计	176,518.78	391,129.16	206,274.60	332,819.59
其中：存款利息收入	176,518.78	391,129.16	206,274.60	332,819.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	244,309,531.50	427,873,493.97	142,661,740.86	-114,216,343.93
其中：股票投资收益	237,227,523.36	413,785,190.61	134,080,389.15	-150,172,537.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,737.43	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,083,745.57	14,088,303.36	8,581,351.71	35,956,193.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	266,582,077.05	1,930,800.98	34,426,849.35	359,561,538.27
其他收入	-	-	-	-
费用	10,770,725.78	22,494,538.42	10,939,528.06	23,633,606.79
管理人报酬	9,056,844.65	18,909,831.29	9,191,030.95	19,876,375.44
基金托管费	1,509,474.09	3,151,638.51	1,531,838.48	3,312,729.23
销售服务费	67,284.64	142,312.43	70,627.38	158,811.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	305.34	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	305.34	-	-	-
其他费用	136,808.66	290,756.19	146,031.25	285,690.80
利润总额	500,297,401.55	407,700,885.69	166,355,336.75	222,044,407.14

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