基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商鼎盈LOF(169201) |
净值：
1.6281
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日增长率：
-3.61%
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累计净值：1.6281 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 706,307.00 | 6.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 640,000.00 | 6.19 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 615,970.00 | 5.95 |
| 688012 | 中微公司 | 1,600.00 | 509,680.00 | 4.93 |
| 688120 | 华海清科 | 2,000.00 | 454,860.00 | 4.40 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 453,600.00 | 4.38 |
| 600584 | 长电科技 | 6,000.00 | 385,680.00 | 3.73 |
| 688652 | 京仪装备 | 2,800.00 | 365,904.00 | 3.54 |
| 688147 | 微导纳米 | 3,600.00 | 365,076.00 | 3.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 353,900.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,998,290.00 | 57.98 | 69.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,540,584.00 | 14.89 | 17.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049,667.00 | 10.15 | 12.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.02 | - | 32.19 | 10,345,535.93 |
| 2026-06-30 | 92.18 | - | 16.53 | 13,759,406.65 |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 13.03 | 9,409,547.45 |
| 2025-12-31 | 89.15 | - | 13.91 | 8,977,554.04 |
| 2025-09-30 | 84.24 | - | 19.94 | 9,156,878.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 张雷 | 598 | 10.17 |
| 2018-04-19 | 2025-03-14 | 马斌博 | 2521 | 43.36 |
| 2016-12-07 | 2018-05-16 | 赵语涛 | 525 | 2.98 |
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