基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商鼎盈LOF(169201) |
净值：
1.8314
|
日增长率：
-1.99%
|
累计净值：1.8314 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,600.00 | 490,208.00 | 5.21 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,800.00 | 481,404.00 | 5.12 |
| 301308 | 江波龙 | 1,600.00 | 475,328.00 | 5.05 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,000.00 | 450,380.00 | 4.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,000.00 | 404,600.00 | 4.30 |
| 688652 | 京仪装备 | 4,000.00 | 399,720.00 | 4.25 |
| 688147 | 微导纳米 | 6,000.00 | 384,300.00 | 4.08 |
| 001309 | 德明利 | 1,000.00 | 380,100.00 | 4.04 |
| 300975 | 商络电子 | 22,000.00 | 377,520.00 | 4.01 |
| 688019 | 安集科技 | 1,500.00 | 376,020.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,533,078.00 | 69.43 | 76.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,033,884.00 | 10.99 | 12.16 |
| 批发和零售业 | 851,310.00 | 9.05 | 10.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,000.00 | 0.91 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 13.03 | 9,409,547.45 |
| 2025-12-31 | 89.15 | - | 13.91 | 8,977,554.04 |
| 2025-09-30 | 84.24 | - | 19.94 | 9,156,878.30 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 23.11 | 9,835,952.96 |
| 2025-03-31 | 76.58 | - | 23.72 | 10,141,656.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 张雷 | 428 | 23.93 |
| 2018-04-19 | 2025-03-14 | 马斌博 | 2521 | 43.36 |
| 2016-12-07 | 2018-05-16 | 赵语涛 | 525 | 2.98 |
微信公众号
证券之星APP
