基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商鼎盈LOF(169201) |
净值：
1.5722
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.5722 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 614,150.00 | 6.84 |
| 688012 | 中微公司 | 2,000.00 | 545,440.00 | 6.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 6.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,000.00 | 539,350.00 | 6.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 513,592.00 | 5.72 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,600.00 | 510,084.00 | 5.68 |
| 688375 | 国博电子 | 5,000.00 | 465,550.00 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 448,820.00 | 5.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,200.00 | 423,360.00 | 4.72 |
| 688385 | 复旦微电 | 5,500.00 | 405,350.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,951,289.00 | 77.43 | 86.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052,304.00 | 11.72 | 13.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.15 | - | 13.91 | 8,977,554.04 |
| 2025-09-30 | 84.24 | - | 19.94 | 9,156,878.30 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 23.11 | 9,835,952.96 |
| 2025-03-31 | 76.58 | - | 23.72 | 10,141,656.33 |
| 2024-12-31 | 81.41 | - | 27.33 | 9,765,010.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 张雷 | 332 | 6.39 |
| 2018-04-19 | 2025-03-14 | 马斌博 | 2521 | 43.36 |
| 2016-12-07 | 2018-05-16 | 赵语涛 | 525 | 2.98 |
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