基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商鼎盈LOF(169201) |
净值：
1.8782
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.8782 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 7.11 |
| 300223 | 北京君正 | 3,600.00 | 896,040.00 | 6.51 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,000.00 | 742,280.00 | 5.39 |
| 688120 | 华海清科 | 2,000.00 | 644,360.00 | 4.68 |
| 688233 | 神工股份 | 3,000.00 | 643,260.00 | 4.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 4.64 |
| 688548 | 广钢气体 | 12,000.00 | 625,200.00 | 4.54 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,600.00 | 623,984.00 | 4.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 800.00 | 613,280.00 | 4.46 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,600.00 | 589,760.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,679,452.00 | 77.62 | 84.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,004,484.00 | 14.57 | 15.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.18 | - | 16.53 | 13,759,406.65 |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 13.03 | 9,409,547.45 |
| 2025-12-31 | 89.15 | - | 13.91 | 8,977,554.04 |
| 2025-09-30 | 84.24 | - | 19.94 | 9,156,878.30 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 23.11 | 9,835,952.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 张雷 | 502 | 27.09 |
| 2018-04-19 | 2025-03-14 | 马斌博 | 2521 | 43.36 |
| 2016-12-07 | 2018-05-16 | 赵语涛 | 525 | 2.98 |
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