浙商鼎盈LOF(169201)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,830,644.67 |
2,073,894.60 |
410,865.83 |
-69,364.58 |
| 利息合计 |
2,680.66 |
6,898.52 |
4,175.28 |
15,239.45 |
| 其中：存款利息收入 |
2,680.66 |
6,546.27 |
3,823.03 |
14,451.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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352.25 |
352.25 |
787.53 |
| 投资收益合计 |
3,921,497.07 |
2,093,520.97 |
295,127.19 |
-71,208.64 |
| 其中：股票投资收益 |
3,916,005.07 |
2,069,313.53 |
277,269.88 |
-146,544.55 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,492.00 |
24,207.44 |
17,857.31 |
75,335.91 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,823,889.42 |
-43,901.72 |
108,398.93 |
-16,707.06 |
| 其他收入 |
82,577.52 |
17,376.83 |
3,164.43 |
3,311.67 |
| 费用 |
75,665.07 |
134,733.56 |
68,791.23 |
21,199.30 |
| 管理人报酬 |
64,758.02 |
115,253.33 |
58,854.78 |
117,804.65 |
| 基金托管费 |
10,793.05 |
19,208.96 |
9,809.18 |
19,634.15 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
114.00 |
270.00 |
126.00 |
-116,242.34 |
| 利润总额 |
5,754,979.60 |
1,939,161.04 |
342,074.60 |
-90,563.88 |
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