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银华-道琼斯88指数(180003)
银华-道琼斯88指数
(180003)
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累计净值：3.3985
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.1252 | 0.64% |
| 2026-11-10 | 1.1181 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.1191 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 1.1182 | -1.47% |
| 2026-11-05 | 1.1349 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 1.1353 | 2.48% |
| 2026-11-03 | 1.1078 | -0.38% |
| 2026-11-02 | 1.1120 | 0.70% |
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基金全称
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银华-道琼斯88精选证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.25亿元
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份额规模
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8.4450亿份
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成立以来分红
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每份累计2.27元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-6.05%
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最近三月
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-11.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.63%
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最近两年
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3.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,000.00 | 33,477,650.00 | 3.27 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1,702,256.00 | 32,904,608.48 | 3.21 |
| 600482 | 中国动力 | 962,900.00 | 32,266,779.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,285.00 | 30,565,586.70 | 2.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,300.00 | 28,537,932.00 | 2.78 |
| 601138 | 工业富联 | 467,000.00 | 27,179,400.00 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 515,148.00 | 21,255,006.48 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 372,600.00 | 19,855,854.00 | 1.94 |
| 600900 | 长江电力 | 687,100.00 | 19,609,834.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 594,600.00 | 17,713,134.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,253,784.24 | 60.13 | 64.94 |
| 金融业 | 173,999,001.94 | 16.98 | 18.34 |
| 采矿业 | 42,570,690.09 | 4.15 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,088,686.50 | 2.83 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,547,361.00 | 1.91 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,687,838.00 | 1.73 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,402,995.60 | 1.70 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,400,980.00 | 1.41 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,342,225.85 | 1.40 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,643,838.04 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 1,003.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.59 | 2.10 | 5.55 | 1,024,881,463.53 |
| 2026-06-30 | 85.60 | 1.81 | 12.87 | 1,129,380,527.53 |
| 2026-03-31 | 80.46 | 1.88 | 17.92 | 1,098,667,655.88 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 1.92 | 6.76 | 1,171,105,684.06 |
| 2025-09-30 | 88.85 | 1.79 | 9.69 | 1,238,674,426.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 周晶 | 2923 | 48.03 |
| 2023-01-31 | 2025-12-02 | 陈梦舒 | 1036 | 0.53 |
| 2023-01-29 | 2025-12-04 | 李旻 | 1040 | -0.96 |
| 2017-12-08 | 2019-04-26 | 陈梦舒 | 504 | 1.48 |
| 2017-11-24 | 2019-04-26 | 李旻 | 518 | -1.77 |
| 2017-03-15 | 2018-03-28 | 刘辉 | 378 | 17.94 |
| 2010-09-08 | 2017-03-17 | 陈秀峰 | 2382 | 2.22 |
| 2009-11-28 | 2011-01-07 | 杨长清 | 405 | -14.94 |
| 2009-06-09 | 2010-09-27 | 路志刚 | 475 | 1.09 |
| 2005-04-02 | 2009-11-28 | 许翔 | 1701 | 338.84 |
| 2004-08-11 | 2005-04-02 | 黄小坚 | 234 | 4.45 |
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