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银华-道琼斯88指数(180003)
银华-道琼斯88指数
(180003)
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累计净值：3.5057
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2624 | -0.49% |
| 2025-12-30 | 1.2686 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.2687 | 0.05% |
| 2025-12-26 | 1.2681 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 1.2644 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 1.2599 | 0.23% |
| 2025-12-23 | 1.2570 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.2545 | 0.88% |
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基金全称
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银华-道琼斯88精选证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.39亿元
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份额规模
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9.6239亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.80%
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最近两年
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23.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 138,400.00 | 55,636,800.00 | 4.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,685.00 | 42,864,843.15 | 3.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 583,200.00 | 38,432,880.00 | 3.10 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,777,262.00 | 33,536,933.94 | 2.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,516,400.00 | 33,012,028.00 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 777,948.00 | 31,436,878.68 | 2.54 |
| 300059 | 东方财富 | 1,140,427.00 | 30,928,380.24 | 2.50 |
| 601318 | 中国平安 | 539,000.00 | 29,704,290.00 | 2.40 |
| 603486 | 科沃斯 | 253,600.00 | 27,262,000.00 | 2.20 |
| 000728 | 国元证券 | 2,813,200.00 | 25,684,516.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,916,362.31 | 40.27 | 45.33 |
| 金融业 | 279,595,528.36 | 22.57 | 25.40 |
| 采矿业 | 89,619,838.10 | 7.23 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,502,967.00 | 5.05 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,558,792.15 | 3.35 | 3.78 |
| 房地产业 | 36,916,962.00 | 2.98 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,599,213.39 | 2.64 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 18,967,919.37 | 1.53 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 13,956,149.59 | 1.13 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,536,624.00 | 1.09 | 1.23 |
| 建筑业 | 11,196,916.00 | 0.90 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190,422.01 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,459.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.85 | 1.79 | 9.69 | 1,238,674,426.10 |
| 2025-06-30 | 83.43 | 4.66 | 6.17 | 1,110,737,782.74 |
| 2025-03-31 | 87.56 | 1.85 | 7.97 | 1,103,226,851.50 |
| 2024-12-31 | 89.94 | 1.85 | 9.46 | 1,111,927,826.44 |
| 2024-09-30 | 84.92 | 1.68 | 8.74 | 1,186,281,490.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 周晶 | 2608 | 62.26 |
| 2023-01-31 | 2025-12-02 | 陈梦舒 | 1036 | 0.53 |
| 2023-01-29 | 2025-12-04 | 李旻 | 1040 | -0.96 |
| 2017-12-08 | 2019-04-26 | 陈梦舒 | 504 | 1.48 |
| 2017-11-24 | 2019-04-26 | 李旻 | 518 | -1.77 |
| 2017-03-15 | 2018-03-28 | 刘辉 | 378 | 17.94 |
| 2010-09-08 | 2017-03-17 | 陈秀峰 | 2382 | 2.22 |
| 2009-11-28 | 2011-01-07 | 杨长清 | 405 | -14.94 |
| 2009-06-09 | 2010-09-27 | 路志刚 | 475 | 1.09 |
| 2005-04-02 | 2009-11-28 | 许翔 | 1701 | 338.84 |
| 2004-08-11 | 2005-04-02 | 黄小坚 | 234 | 4.45 |
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