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银华-道琼斯88指数(180003)
银华-道琼斯88指数
(180003)
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累计净值：3.5305
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2572 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 1.2620 | -0.39% |
| 2026-02-04 | 1.2669 | 0.85% |
| 2026-02-03 | 1.2562 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 1.2444 | -1.78% |
| 2026-01-30 | 1.2670 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 1.2801 | 0.39% |
| 2026-01-28 | 1.2751 | 0.34% |
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基金全称
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银华-道琼斯88精选证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.71亿元
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份额规模
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9.2769亿份
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成立以来分红
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每份累计2.27元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.41%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.37%
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最近两年
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30.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 123,000.00 | 45,172,980.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,685.00 | 40,881,588.30 | 3.49 |
| 600036 | 招商银行 | 777,948.00 | 32,751,610.80 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 749,100.00 | 25,821,477.00 | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 446,829.00 | 25,339,672.59 | 2.16 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,609,800.00 | 23,436,004.00 | 2.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 721,945.00 | 22,553,561.80 | 1.93 |
| 600150 | 中国船舶 | 675,209.00 | 22,457,451.34 | 1.92 |
| 002202 | 金风科技 | 1,086,000.00 | 22,154,400.00 | 1.89 |
| 601138 | 工业富联 | 338,800.00 | 21,022,540.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,615,831.01 | 49.92 | 54.31 |
| 金融业 | 230,887,156.00 | 19.72 | 21.45 |
| 采矿业 | 85,795,757.52 | 7.33 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,461,994.29 | 3.45 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,308,848.60 | 3.36 | 3.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,111,989.79 | 2.57 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,997,754.12 | 2.05 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,797,917.84 | 1.35 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,322,880.00 | 1.22 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 6,322,522.96 | 0.54 | 0.59 |
| 建筑业 | 4,783,109.40 | 0.41 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,075.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.92 | 1.92 | 6.76 | 1,171,105,684.06 |
| 2025-09-30 | 88.85 | 1.79 | 9.69 | 1,238,674,426.10 |
| 2025-06-30 | 83.43 | 4.66 | 6.17 | 1,110,737,782.74 |
| 2025-03-31 | 87.56 | 1.85 | 7.97 | 1,103,226,851.50 |
| 2024-12-31 | 89.94 | 1.85 | 9.46 | 1,111,927,826.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 周晶 | 2647 | 65.40 |
| 2023-01-31 | 2025-12-02 | 陈梦舒 | 1036 | 0.53 |
| 2023-01-29 | 2025-12-04 | 李旻 | 1040 | -0.96 |
| 2017-12-08 | 2019-04-26 | 陈梦舒 | 504 | 1.48 |
| 2017-11-24 | 2019-04-26 | 李旻 | 518 | -1.77 |
| 2017-03-15 | 2018-03-28 | 刘辉 | 378 | 17.94 |
| 2010-09-08 | 2017-03-17 | 陈秀峰 | 2382 | 2.22 |
| 2009-11-28 | 2011-01-07 | 杨长清 | 405 | -14.94 |
| 2009-06-09 | 2010-09-27 | 路志刚 | 475 | 1.09 |
| 2005-04-02 | 2009-11-28 | 许翔 | 1701 | 338.84 |
| 2004-08-11 | 2005-04-02 | 黄小坚 | 234 | 4.45 |
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