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银华-道琼斯88指数(180003)
银华-道琼斯88指数
(180003)
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累计净值：3.5487
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2754 | -0.33% |
| 2026-08-12 | 1.2796 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 1.2760 | -0.58% |
| 2026-08-10 | 1.2834 | 0.60% |
| 2026-08-07 | 1.2758 | 0.67% |
| 2026-08-06 | 1.2673 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.2689 | 1.32% |
| 2026-08-04 | 1.2524 | 0.65% |
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基金全称
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银华-道琼斯88精选证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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周晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.29亿元
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份额规模
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8.6115亿份
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成立以来分红
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每份累计2.27元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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-4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.09%
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最近两年
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31.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 114,900.00 | 45,156,849.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,485.00 | 33,768,682.65 | 2.99 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1,702,256.00 | 32,836,518.24 | 2.91 |
| 002484 | 江海股份 | 305,600.00 | 32,088,000.00 | 2.84 |
| 600482 | 中国动力 | 962,900.00 | 31,583,120.00 | 2.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 446,829.00 | 31,456,761.60 | 2.79 |
| 002179 | 中航光电 | 597,800.00 | 27,618,360.00 | 2.45 |
| 600036 | 招商银行 | 777,948.00 | 27,617,154.00 | 2.45 |
| 601138 | 工业富联 | 378,100.00 | 27,279,915.00 | 2.42 |
| 000725 | 京东方A | 2,970,316.00 | 25,782,342.88 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,730,846.83 | 55.85 | 65.24 |
| 金融业 | 183,065,962.55 | 16.21 | 18.94 |
| 采矿业 | 38,361,853.67 | 3.40 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,215,464.77 | 1.97 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,119,339.98 | 1.87 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,854,192.51 | 1.85 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,897,638.58 | 1.41 | 1.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,414,210.00 | 1.19 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,370,789.76 | 1.18 | 1.38 |
| 建筑业 | 3,947,143.20 | 0.35 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,765,451.11 | 0.33 | 0.39 |
| 房地产业 | 759.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.60 | 1.81 | 12.87 | 1,129,380,527.53 |
| 2026-03-31 | 80.46 | 1.88 | 17.92 | 1,098,667,655.88 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 1.92 | 6.76 | 1,171,105,684.06 |
| 2025-09-30 | 88.85 | 1.79 | 9.69 | 1,238,674,426.10 |
| 2025-06-30 | 83.43 | 4.66 | 6.17 | 1,110,737,782.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-12 | - | 周晶 | 2832 | 68.34 |
| 2023-01-31 | 2025-12-02 | 陈梦舒 | 1036 | 0.53 |
| 2023-01-29 | 2025-12-04 | 李旻 | 1040 | -0.96 |
| 2017-12-08 | 2019-04-26 | 陈梦舒 | 504 | 1.48 |
| 2017-11-24 | 2019-04-26 | 李旻 | 518 | -1.77 |
| 2017-03-15 | 2018-03-28 | 刘辉 | 378 | 17.94 |
| 2010-09-08 | 2017-03-17 | 陈秀峰 | 2382 | 2.22 |
| 2009-11-28 | 2011-01-07 | 杨长清 | 405 | -14.94 |
| 2009-06-09 | 2010-09-27 | 路志刚 | 475 | 1.09 |
| 2005-04-02 | 2009-11-28 | 许翔 | 1701 | 338.84 |
| 2004-08-11 | 2005-04-02 | 黄小坚 | 234 | 4.45 |
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