银华-道琼斯88指数(180003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,780,074.84 |
104,513,650.78 |
33,776,079.41 |
-129,878,349.06 |
| 本期利润 |
71,127,667.63 |
188,607,363.35 |
36,351,544.69 |
49,876,931.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.19 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
16.58 |
3.31 |
4.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
17.80 |
3.36 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
268,228,774.84 |
243,415,642.37 |
107,944,858.41 |
84,041,613.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.26 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,129,380,527.53 |
1,171,105,684.06 |
1,110,737,782.74 |
1,111,927,826.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.26 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
631.30 |
587.71 |
503.38 |
483.77 |
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