银华-道琼斯88指数(180003)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华-道琼斯88指数(180003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华-道琼斯88指数(180003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,165,911.13	204,752,553.08	44,076,176.54	65,670,048.52
利息合计	223,973.16	488,287.17	279,427.74	454,211.18
其中：存款利息收入	223,973.16	369,860.45	195,727.91	454,211.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	118,426.72	83,699.83	-
投资收益合计	77,538,925.33	120,107,976.70	41,206,438.72	-114,570,532.40
其中：股票投资收益	65,130,099.30	93,569,724.01	28,101,658.30	-139,869,075.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,184.93	674,111.44	332,141.93	204,284.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,122,641.10	25,864,141.25	12,772,638.49	25,094,258.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,347,592.79	84,093,712.57	2,575,465.28	179,755,280.53
其他收入	55,419.85	62,576.64	14,844.80	31,089.21
费用	8,038,243.50	16,145,189.73	7,724,631.85	15,793,117.05
管理人报酬	6,795,088.40	13,647,806.45	6,522,065.33	13,337,307.46
基金托管费	1,132,514.73	2,274,634.41	1,087,010.87	2,222,884.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,640.37	222,748.87	115,555.65	232,925.08
利润总额	71,127,667.63	188,607,363.35	36,351,544.69	49,876,931.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年