基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华货币A(180008) |
每万份收益：
0.4280元
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7日年化率：
1.2040%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 2,282,461,732.95 | 3.40 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,993,684,553.48 | 2.97 |
| 112508095 | 25中信银行CD095 | 1,991,510,143.67 | 2.97 |
| 112514099 | 25江苏银行CD099 | 1,985,245,049.65 | 2.96 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 1,495,207,696.86 | 2.23 |
| 112514045 | 25江苏银行CD045 | 995,841,656.03 | 1.48 |
| 112513119 | 25浙商银行CD119 | 987,917,902.75 | 1.47 |
| 112514154 | 25江苏银行CD154 | 889,989,508.95 | 1.33 |
| 112514054 | 25江苏银行CD054 | 796,412,515.66 | 1.19 |
| 112580724 | 25重庆农村商行CD098 | 792,012,477.44 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 48.88 | 45.12 | 67,108,026,490.71 |
| 2025-06-30 | - | 51.25 | 36.29 | 65,477,031,352.62 |
| 2025-03-31 | - | 60.45 | 17.80 | 64,539,433,795.09 |
| 2024-12-31 | - | 47.67 | 30.80 | 61,971,118,808.70 |
| 2024-09-30 | - | 26.23 | 56.99 | 65,901,630,309.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 王树丽 | 326 | 1.02 |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 339 | 1.07 |
| 2016-03-07 | - | 李晓彬 | 3542 | 23.40 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 5.79 |
| 2015-07-16 | 2016-10-17 | 哈默 | 459 | 3.42 |
| 2013-10-17 | 2015-07-23 | 朱哲 | 644 | 7.90 |
| 2011-08-02 | 2014-04-25 | 于海颖 | 997 | 10.81 |
| 2009-02-20 | 2011-08-02 | 孙健 | 893 | 4.81 |
| 2008-01-10 | 2009-02-20 | 姜永康 | 407 | 2.98 |
| 2006-10-21 | 2008-01-10 | 李武 | 446 | 3.33 |
| 2005-07-09 | 2006-10-21 | 王华 | 469 | 2.36 |
| 2005-01-31 | 2005-07-09 | 许炜 | 159 | 1.22 |
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