基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华货币A(180008) |
每万份收益：
0.2258元
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7日年化率：
0.8420%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 2,446,235,599.91 | 3.65 |
| 112612020 | 26北京银行CD020 | 1,988,808,322.39 | 2.97 |
| 112612061 | 26北京银行CD061 | 1,239,813,141.73 | 1.85 |
| 112613021 | 26浙商银行CD021 | 1,188,905,546.33 | 1.77 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 995,616,239.56 | 1.49 |
| 112691802 | 26杭州银行CD036 | 994,179,833.04 | 1.48 |
| 112615047 | 26民生银行CD047 | 989,446,675.81 | 1.48 |
| 112616080 | 26上海银行CD080 | 989,058,303.87 | 1.48 |
| 112695751 | 26重庆农村商行CD066 | 987,212,688.25 | 1.47 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 793,961,105.89 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 38.80 | 46.92 | 66,994,794,341.39 |
| 2026-03-31 | - | 52.00 | 44.60 | 67,349,025,614.72 |
| 2025-12-31 | - | 43.22 | 43.84 | 67,379,684,767.26 |
| 2025-09-30 | - | 48.88 | 45.12 | 67,108,026,490.71 |
| 2025-06-30 | - | 51.25 | 36.29 | 65,477,031,352.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 王树丽 | 596 | 1.76 |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 609 | 1.80 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 5.79 |
| 2016-03-07 | 2026-01-27 | 李晓彬 | 3613 | 23.65 |
| 2015-07-16 | 2016-10-17 | 哈默 | 459 | 3.42 |
| 2013-10-17 | 2015-07-23 | 朱哲 | 644 | 7.90 |
| 2011-08-02 | 2014-04-25 | 于海颖 | 997 | 10.81 |
| 2009-02-20 | 2011-08-02 | 孙健 | 893 | 4.81 |
| 2008-01-10 | 2009-02-20 | 姜永康 | 407 | 2.98 |
| 2006-10-21 | 2008-01-10 | 李武 | 446 | 3.33 |
| 2005-07-09 | 2006-10-21 | 王华 | 469 | 2.36 |
| 2005-01-31 | 2005-07-09 | 许炜 | 159 | 1.22 |
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