| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.79 | 30.01 | 28.12 | 30.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.85 | 11.94 | 1.86 | 10.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.28 | 16.29 | 17.11 | 25.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.36 | 7.35 | 11.85 | 2.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 51.17 | 43.07 | 50.72 | 42.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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