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银华信用双利债券A(180025)
银华信用双利债券A
(180025)
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累计净值：1.8127
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2026-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-20 | 1.2527 | -0.19% |
| 2026-05-19 | 1.2551 | 0.37% |
| 2026-05-18 | 1.2505 | -0.27% |
| 2026-05-15 | 1.2539 | -0.27% |
| 2026-05-14 | 1.2573 | -0.58% |
| 2026-05-13 | 1.2646 | 0.46% |
| 2026-05-12 | 1.2588 | -0.25% |
| 2026-05-11 | 1.2619 | 0.29% |
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基金全称
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银华信用双利债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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9.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 192,400.00 | 2,476,188.00 | 2.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 36,300.00 | 879,912.00 | 0.97 |
| 002851 | 麦格米特 | 8,000.00 | 777,600.00 | 0.86 |
| 300866 | 安克创新 | 5,300.00 | 573,407.00 | 0.63 |
| 603067 | 振华股份 | 17,800.00 | 558,564.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 560.00 | 550,480.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 15,500.00 | 460,040.00 | 0.51 |
| 002444 | 巨星科技 | 15,000.00 | 446,700.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,091.00 | 438,254.70 | 0.48 |
| 002179 | 中航光电 | 11,200.00 | 378,560.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,677,036.91 | 10.69 | 75.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,131,250.00 | 1.25 | 8.85 |
| 批发和零售业 | 475,947.00 | 0.53 | 3.72 |
| 采矿业 | 460,040.00 | 0.51 | 3.60 |
| 租赁和商务服务业 | 436,853.00 | 0.48 | 3.42 |
| 金融业 | 323,646.00 | 0.36 | 2.53 |
| 综合 | 275,730.00 | 0.30 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.12 | 111.71 | 2.34 | 90,488,097.61 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 112.53 | 2.26 | 94,434,657.66 |
| 2025-09-30 | 15.95 | 109.18 | 2.95 | 94,708,883.55 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 122.48 | 3.07 | 114,291,453.61 |
| 2025-03-31 | 13.90 | 113.65 | 3.53 | 119,939,416.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 姚荻帆 | 135 | 1.65 |
| 2019-06-28 | - | 孙慧 | 2519 | 28.55 |
| 2019-06-28 | 2026-01-06 | 贾鹏 | 2384 | 26.46 |
| 2018-06-27 | 2019-07-08 | 洪利平 | 376 | 5.73 |
| 2015-06-17 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1126 | 0.54 |
| 2014-12-31 | 2016-12-22 | 贾鹏 | 722 | 17.43 |
| 2013-08-05 | 2015-06-18 | 经惠云 | 682 | 38.33 |
| 2010-12-03 | 2013-08-26 | 王怀震 | 997 | 5.00 |
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