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银华信用双利债券A(180025)
银华信用双利债券A
(180025)
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累计净值：1.7883
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2283 | -0.25% |
| 2025-11-13 | 1.2314 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 1.2279 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.2287 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.2298 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.2280 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.2276 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.2253 | 0.10% |
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基金全称
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银华信用双利债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.80%
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最近两年
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7.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 60,900.00 | 610,827.00 | 0.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 70,200.00 | 565,812.00 | 0.60 |
| 002179 | 中航光电 | 11,200.00 | 462,224.00 | 0.49 |
| 688111 | 金山办公 | 1,447.00 | 457,975.50 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,500.00 | 456,320.00 | 0.48 |
| 000975 | 山金国际 | 19,500.00 | 445,185.00 | 0.47 |
| 603296 | 华勤技术 | 4,100.00 | 431,976.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 891.00 | 358,182.00 | 0.38 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,300.00 | 347,691.00 | 0.37 |
| 603939 | 益丰药房 | 13,000.00 | 320,450.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,678,217.42 | 9.16 | 57.45 |
| 金融业 | 1,921,678.00 | 2.03 | 12.72 |
| 采矿业 | 1,058,629.22 | 1.12 | 7.01 |
| 租赁和商务服务业 | 877,164.00 | 0.93 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 752,021.00 | 0.79 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,803.50 | 0.76 | 4.77 |
| 房地产业 | 308,898.00 | 0.33 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,152.00 | 0.25 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,136.00 | 0.18 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,994.00 | 0.17 | 1.05 |
| 住宿和餐饮业 | 111,568.00 | 0.12 | 0.74 |
| 教育 | 107,448.00 | 0.11 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.95 | 109.18 | 2.95 | 94,708,883.55 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 122.48 | 3.07 | 114,291,453.61 |
| 2025-03-31 | 13.90 | 113.65 | 3.53 | 119,939,416.44 |
| 2024-12-31 | 13.91 | 117.13 | 3.94 | 164,718,029.35 |
| 2024-09-30 | 11.85 | 116.14 | 2.37 | 219,829,096.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-28 | - | 贾鹏 | 2334 | 25.80 |
| 2019-06-28 | - | 孙慧 | 2334 | 25.80 |
| 2018-06-27 | 2019-07-08 | 洪利平 | 376 | 5.73 |
| 2015-06-17 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1126 | 0.54 |
| 2014-12-31 | 2016-12-22 | 贾鹏 | 722 | 17.43 |
| 2013-08-05 | 2015-06-18 | 经惠云 | 682 | 38.33 |
| 2010-12-03 | 2013-08-26 | 王怀震 | 997 | 5.00 |
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