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银华信用双利债券A(180025)
银华信用双利债券A
(180025)
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累计净值：1.8048
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 1.2448 | 0.22% |
| 2026-02-11 | 1.2421 | -0.15% |
| 2026-02-10 | 1.2440 | -0.02% |
| 2026-02-09 | 1.2443 | 0.37% |
| 2026-02-06 | 1.2397 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.2403 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.2423 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.2410 | 0.55% |
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基金全称
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银华信用双利债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.76%
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最近两年
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12.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 88,300.00 | 918,320.00 | 0.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 82,300.00 | 606,551.00 | 0.64 |
| 000975 | 山金国际 | 24,200.00 | 588,786.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,400.00 | 427,428.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,091.00 | 400,680.66 | 0.42 |
| 002179 | 中航光电 | 11,200.00 | 396,928.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 389,880.00 | 0.41 |
| 601138 | 工业富联 | 5,900.00 | 366,095.00 | 0.39 |
| 300979 | 华利集团 | 6,600.00 | 331,386.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,500.00 | 330,015.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,903,182.78 | 8.37 | 56.50 |
| 金融业 | 2,050,920.00 | 2.17 | 14.66 |
| 采矿业 | 1,119,244.95 | 1.19 | 8.00 |
| 租赁和商务服务业 | 796,091.00 | 0.84 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646,170.91 | 0.68 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 510,071.00 | 0.54 | 3.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 301,948.00 | 0.32 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297,536.00 | 0.32 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,780.00 | 0.15 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 127,300.00 | 0.13 | 0.91 |
| 教育 | 94,128.00 | 0.10 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.81 | 112.53 | 2.26 | 94,434,657.66 |
| 2025-09-30 | 15.95 | 109.18 | 2.95 | 94,708,883.55 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 122.48 | 3.07 | 114,291,453.61 |
| 2025-03-31 | 13.90 | 113.65 | 3.53 | 119,939,416.44 |
| 2024-12-31 | 13.91 | 117.13 | 3.94 | 164,718,029.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 姚荻帆 | 38 | 0.60 |
| 2019-06-28 | - | 孙慧 | 2422 | 27.21 |
| 2019-06-28 | 2026-01-06 | 贾鹏 | 2384 | 26.46 |
| 2018-06-27 | 2019-07-08 | 洪利平 | 376 | 5.73 |
| 2015-06-17 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1126 | 0.54 |
| 2014-12-31 | 2016-12-22 | 贾鹏 | 722 | 17.43 |
| 2013-08-05 | 2015-06-18 | 经惠云 | 682 | 38.33 |
| 2010-12-03 | 2013-08-26 | 王怀震 | 997 | 5.00 |
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