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银华信用双利债券A(180025)
银华信用双利债券A
(180025)
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累计净值：1.8035
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.2435 | 0.10% |
| 2026-09-04 | 1.2423 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 1.2430 | 0.26% |
| 2026-09-02 | 1.2398 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 1.2435 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.2445 | 0.23% |
| 2026-08-28 | 1.2417 | 0.02% |
| 2026-08-27 | 1.2414 | 0.28% |
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基金全称
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银华信用双利债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.56元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.17%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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10.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 125,100.00 | 1,442,403.00 | 2.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 536.00 | 855,214.80 | 1.22 |
| 603067 | 振华股份 | 17,800.00 | 823,962.00 | 1.17 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,500.00 | 752,310.00 | 1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 1,607.00 | 595,072.10 | 0.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,800.00 | 594,050.00 | 0.85 |
| 002179 | 中航光电 | 11,200.00 | 517,440.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,091.00 | 428,773.91 | 0.61 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2,689.00 | 423,517.50 | 0.60 |
| 002970 | 锐明技术 | 7,600.00 | 406,068.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,788,605.51 | 13.95 | 80.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261,282.80 | 1.80 | 10.41 |
| 金融业 | 646,518.00 | 0.92 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 230,396.00 | 0.33 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 190,476.00 | 0.27 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.26 | 92.00 | 4.37 | 70,190,055.29 |
| 2026-03-31 | 14.12 | 111.71 | 2.34 | 90,488,097.61 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 112.53 | 2.26 | 94,434,657.66 |
| 2025-09-30 | 15.95 | 109.18 | 2.95 | 94,708,883.55 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 122.48 | 3.07 | 114,291,453.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 姚荻帆 | 246 | 0.71 |
| 2019-06-28 | - | 孙慧 | 2630 | 27.36 |
| 2019-06-28 | 2026-01-06 | 贾鹏 | 2384 | 26.46 |
| 2018-06-27 | 2019-07-08 | 洪利平 | 376 | 5.73 |
| 2015-06-17 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1126 | 0.54 |
| 2014-12-31 | 2016-12-22 | 贾鹏 | 722 | 17.43 |
| 2013-08-05 | 2015-06-18 | 经惠云 | 682 | 38.33 |
| 2010-12-03 | 2013-08-26 | 王怀震 | 997 | 5.00 |
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