银华信用双利债券A(180025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华信用双利债券A(180025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,374,964.02	7,320,023.09	3,000,182.44	13,080,619.31
利息合计	9,101.01	22,505.38	14,058.99	277,901.09
其中：存款利息收入	5,448.98	16,309.06	9,682.43	229,041.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,652.03	6,196.32	4,376.56	48,859.23
投资收益合计	2,046,316.51	7,842,497.92	4,059,312.37	-4,675,709.22
其中：股票投资收益	833,427.19	1,711,175.18	374,292.35	-23,413,782.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,091,558.40	5,788,737.92	3,547,876.50	17,757,278.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,330.92	342,584.82	137,143.52	980,794.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-695,236.23	-561,397.37	-1,087,104.45	17,441,433.60
其他收入	14,782.73	16,417.16	13,915.53	36,993.84
费用	646,561.96	2,063,083.06	1,250,640.19	7,381,553.13
管理人报酬	274,170.14	805,202.29	453,282.76	2,926,102.46
基金托管费	78,334.28	230,057.73	129,509.30	836,029.22
销售服务费	74,014.44	211,053.26	123,175.12	279,149.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147,759.62	667,818.54	437,669.44	3,098,535.05
其中：卖出回购金融资产支出	147,759.62	667,818.54	437,669.44	3,098,535.05
其他费用	69,298.58	140,800.99	102,399.79	211,385.17
利润总额	728,402.06	5,256,940.03	1,749,542.25	5,699,066.18

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