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银华永祥灵活配置混合(180028)
银华永祥灵活配置混合
(180028)
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累计净值：2.5230
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 1.5260 | -0.52% |
| 2026-02-10 | 1.5340 | 0.39% |
| 2026-02-09 | 1.5280 | 1.66% |
| 2026-02-06 | 1.5030 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.5030 | 0.47% |
| 2026-02-04 | 1.4960 | -0.93% |
| 2026-02-03 | 1.5100 | 1.75% |
| 2026-02-02 | 1.4840 | -2.18% |
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基金全称
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银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-1.43%
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最近三月
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5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.51%
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最近两年
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29.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301110 | 青木科技 | 60,560.00 | 4,007,860.80 | 5.18 |
| 003010 | 若羽臣 | 110,420.00 | 3,861,387.40 | 4.99 |
| 300866 | 安克创新 | 32,000.00 | 3,660,480.00 | 4.73 |
| 688169 | 石头科技 | 19,516.00 | 2,967,602.96 | 3.83 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 328,000.00 | 2,879,840.00 | 3.72 |
| 002772 | 众兴菌业 | 177,900.00 | 2,595,561.00 | 3.35 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 23,885.00 | 2,555,933.85 | 3.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 153,700.00 | 2,420,775.00 | 3.13 |
| 001328 | 登康口腔 | 61,200.00 | 2,416,176.00 | 3.12 |
| 603238 | 诺邦股份 | 126,400.00 | 2,227,168.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,294,229.32 | 52.06 | 67.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,263,288.20 | 11.97 | 15.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,595,561.00 | 3.35 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,411,337.00 | 3.12 | 4.01 |
| 采矿业 | 2,107,980.00 | 2.72 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,719,105.00 | 2.22 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 1,653,361.00 | 2.14 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,703.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.65 | 21.05 | 1.21 | 77,401,063.69 |
| 2025-09-30 | 77.03 | 21.05 | 2.98 | 92,028,027.63 |
| 2025-06-30 | 76.26 | 21.12 | 1.11 | 108,040,419.96 |
| 2025-03-31 | 75.21 | 21.13 | 1.19 | 93,116,119.22 |
| 2024-12-31 | 75.57 | 21.29 | 1.30 | 70,519,752.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-29 | - | 郭思捷 | 2025 | -8.24 |
| 2016-02-06 | 2025-03-12 | 孙慧 | 3322 | 43.98 |
| 2014-08-27 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 3850 | 92.64 |
| 2011-06-28 | 2014-12-15 | 姜永康 | 1266 | 25.86 |
| 2011-06-28 | 2013-06-17 | 于海颖 | 720 | 11.30 |
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