首页 >
基金>
银华永祥灵活配置混合(180028)
银华永祥灵活配置混合
(180028)
|
|
|
累计净值：2.3710
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.4340 | -0.83% |
| 2025-11-13 | 1.4460 | 0.70% |
| 2025-11-12 | 1.4360 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.4410 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.4440 | 1.62% |
| 2025-11-07 | 1.4210 | -0.77% |
| 2025-11-06 | 1.4320 | 0.28% |
| 2025-11-05 | 1.4280 | 0.78% |
|
基金全称
|
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
郭思捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.92亿元
|
份额规模
|
0.6302亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.91%
|
|
最近一月
|
0.00%
|
|
最近三月
|
1.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.41%
|
|
最近两年
|
4.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002772 | 众兴菌业 | 439,800.00 | 4,560,726.00 | 4.96 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 465,700.00 | 4,517,290.00 | 4.91 |
| 002100 | 天康生物 | 473,500.00 | 3,489,695.00 | 3.79 |
| 603238 | 诺邦股份 | 159,000.00 | 3,021,000.00 | 3.28 |
| 003010 | 若羽臣 | 65,520.00 | 2,818,015.20 | 3.06 |
| 688583 | 思看科技 | 25,443.00 | 2,491,124.13 | 2.71 |
| 002956 | 西麦食品 | 125,700.00 | 2,482,575.00 | 2.70 |
| 688169 | 石头科技 | 11,743.00 | 2,463,446.54 | 2.68 |
| 002899 | 英派斯 | 106,300.00 | 2,432,144.00 | 2.64 |
| 001328 | 登康口腔 | 61,200.00 | 2,308,464.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,169,638.85 | 55.60 | 72.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,235,526.00 | 6.78 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,852,897.44 | 6.36 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 5,195,865.00 | 5.65 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,057,213.00 | 2.24 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,950.00 | 0.41 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.03 | 21.05 | 2.98 | 92,028,027.63 |
| 2025-06-30 | 76.26 | 21.12 | 1.11 | 108,040,419.96 |
| 2025-03-31 | 75.21 | 21.13 | 1.19 | 93,116,119.22 |
| 2024-12-31 | 75.57 | 21.29 | 1.30 | 70,519,752.98 |
| 2024-09-30 | 77.29 | 21.21 | 1.58 | 69,436,984.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-29 | - | 郭思捷 | 1937 | -13.77 |
| 2016-02-06 | 2025-03-12 | 孙慧 | 3322 | 43.98 |
| 2014-08-27 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 3850 | 92.64 |
| 2011-06-28 | 2014-12-15 | 姜永康 | 1266 | 25.86 |
| 2011-06-28 | 2013-06-17 | 于海颖 | 720 | 11.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
