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银华永祥灵活配置混合(180028)
银华永祥灵活配置混合
(180028)
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累计净值：1.9080
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1540 | -2.04% |
| 2026-07-23 | 1.1780 | 0.77% |
| 2026-07-22 | 1.1690 | -1.18% |
| 2026-07-21 | 1.1830 | 3.32% |
| 2026-07-20 | 1.1450 | -0.87% |
| 2026-07-17 | 1.1550 | -4.86% |
| 2026-07-16 | 1.2140 | -0.98% |
| 2026-07-15 | 1.2260 | 0.91% |
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基金全称
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银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-12.64%
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最近三月
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-22.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.22%
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最近两年
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10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002840 | 华统股份 | 356,000.00 | 2,595,240.00 | 5.85 |
| 603031 | 安孚科技 | 45,000.00 | 2,396,250.00 | 5.40 |
| 601799 | 星宇股份 | 24,100.00 | 2,183,942.00 | 4.92 |
| 002831 | 裕同科技 | 61,064.00 | 2,171,435.84 | 4.89 |
| 600418 | 江淮汽车 | 83,500.00 | 2,156,805.00 | 4.86 |
| 300677 | 英科医疗 | 52,300.00 | 2,048,591.00 | 4.61 |
| 301580 | 爱迪特 | 28,160.00 | 1,811,532.80 | 4.08 |
| 301110 | 青木科技 | 45,824.00 | 1,734,896.64 | 3.91 |
| 600054 | 黄山旅游 | 142,300.00 | 1,532,571.00 | 3.45 |
| 300049 | 福瑞医科 | 36,400.00 | 1,415,232.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,787,934.56 | 64.84 | 85.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,734,896.64 | 3.91 | 5.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,532,571.00 | 3.45 | 4.53 |
| 房地产业 | 1,124,800.00 | 2.53 | 3.32 |
| 采矿业 | 684,320.00 | 1.54 | 2.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.27 | 21.20 | 3.14 | 44,400,601.13 |
| 2026-03-31 | 76.72 | 20.94 | 1.89 | 69,182,826.53 |
| 2025-12-31 | 77.65 | 21.05 | 1.21 | 77,401,063.69 |
| 2025-09-30 | 77.03 | 21.05 | 2.98 | 92,028,027.63 |
| 2025-06-30 | 76.26 | 21.12 | 1.11 | 108,040,419.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-29 | - | 郭思捷 | 2188 | -30.61 |
| 2016-02-06 | 2025-03-12 | 孙慧 | 3322 | 43.98 |
| 2014-08-27 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 3850 | 92.64 |
| 2011-06-28 | 2014-12-15 | 姜永康 | 1266 | 25.86 |
| 2011-06-28 | 2013-06-17 | 于海颖 | 720 | 11.30 |
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