银华永祥灵活配置混合(180028)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.4000 |
2.3150 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.3860 |
2.2920 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.4020 |
2.3180 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.3940 |
2.3050 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.4040 |
2.3220 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.4050 |
2.3230 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.3920 |
2.3020 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.4030 |
2.3200 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.4110 |
2.3330 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.4190 |
2.3460 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.4150 |
2.3400 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.4030 |
2.3200 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.3990 |
2.3130 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.4070 |
2.3270 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.3980 |
2.3120 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.3800 |
2.2820 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.4080 |
2.3280 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.4130 |
2.3370 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.4200 |
2.3480 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.4240 |
2.3550 |
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