银华永祥灵活配置混合(180028)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.4340 |
2.3710 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.4460 |
2.3910 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.4360 |
2.3750 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.4410 |
2.3830 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.4440 |
2.3880 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.4210 |
2.3500 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.4320 |
2.3680 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.4280 |
2.3610 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.4170 |
2.3430 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.4390 |
2.3800 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.4310 |
2.3660 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.4250 |
2.3560 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4550 |
2.4060 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.4530 |
2.4030 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.4490 |
2.3960 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.4290 |
2.3630 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.4200 |
2.3480 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.4250 |
2.3560 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.4410 |
2.3830 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.4180 |
2.3450 |
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