银华永祥灵活配置混合(180028)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华永祥灵活配置混合(180028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,317,376.16	12,567,753.07	8,169,315.64	1,423,164.66
利息合计	7,006.66	39,332.31	25,144.41	39,880.55
其中：存款利息收入	3,208.15	6,943.22	3,344.00	10,104.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,798.51	32,389.09	21,800.41	29,775.75
投资收益合计	-1,622,137.15	14,259,156.89	8,109,591.86	-3,328,803.70
其中：股票投资收益	-1,224,708.21	10,984,108.54	6,475,952.73	-3,094,908.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-648,965.35	2,142,459.44	791,378.12	-970,071.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	251,536.41	1,132,588.91	842,261.01	736,176.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,718,448.34	-1,817,253.62	30,401.13	4,681,782.65
其他收入	16,202.67	86,517.49	4,178.24	30,305.16
费用	561,741.57	1,397,313.26	685,656.76	926,912.80
管理人报酬	420,014.18	1,073,268.25	521,586.29	662,871.01
基金托管费	70,002.35	178,878.09	86,931.12	110,478.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,532.27	144,793.57	76,946.61	153,319.93
利润总额	-7,879,117.73	11,170,439.81	7,483,658.88	496,251.86

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