银华中小盘混合
(180031)
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累计净值：6.6450
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 4.3330 | 3.19% |
| 2026-02-11 | 4.1990 | -1.34% |
| 2026-02-10 | 4.2560 | -0.30% |
| 2026-02-09 | 4.2690 | 4.07% |
| 2026-02-06 | 4.1020 | 0.59% |
| 2026-02-05 | 4.0780 | -3.39% |
| 2026-02-04 | 4.2210 | -1.29% |
| 2026-02-03 | 4.2760 | 3.29% |
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基金全称
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银华中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.83亿元
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份额规模
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8.5792亿份
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成立以来分红
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每份累计2.31元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.25%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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21.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.72%
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最近两年
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121.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,214,132.00 | 272,463,362.12 | 8.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,269,723.00 | 272,038,152.75 | 8.55 |
| 688249 | 晶合集成 | 7,927,119.00 | 263,101,079.61 | 8.27 |
| 688347 | 华虹公司 | 2,414,814.00 | 260,485,986.18 | 8.18 |
| 002371 | 北方华创 | 559,220.00 | 256,726,717.60 | 8.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 162,770.00 | 220,642,873.50 | 6.93 |
| 688037 | 芯源微 | 1,143,622.00 | 169,839,303.22 | 5.34 |
| 688019 | 安集科技 | 739,240.00 | 161,095,180.80 | 5.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,478,704.00 | 139,179,229.60 | 4.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,896,200.00 | 138,555,334.00 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,755,401,687.04 | 86.56 | 92.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,675,869.12 | 6.93 | 7.41 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.50 | 0.25 | 5.91 | 3,183,136,043.53 |
| 2025-09-30 | 92.73 | 0.15 | 8.68 | 3,266,050,202.06 |
| 2025-06-30 | 93.95 | 0.26 | 5.38 | 2,638,449,334.21 |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 7.76 | 2,625,415,111.96 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.74 | 2,538,044,466.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 杜宇 | 2257 | 117.76 |
| 2018-11-06 | - | 张萍 | 2657 | 248.60 |
| 2015-07-07 | - | 李晓星 | 3875 | 310.77 |
| 2013-08-06 | 2016-07-08 | 王华 | 1067 | 169.12 |
| 2012-06-20 | 2013-07-19 | 金斌 | 394 | 12.14 |
| 2012-06-20 | 2013-08-06 | 廖平 | 412 | 17.09 |
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