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银华中小盘混合A(180031)
银华中小盘混合A
(180031)
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累计净值：8.0450
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 5.7330 | 8.58% |
| 2026-09-04 | 5.2800 | -1.93% |
| 2026-09-03 | 5.3840 | 0.75% |
| 2026-09-02 | 5.3440 | -1.55% |
| 2026-09-01 | 5.4280 | -2.55% |
| 2026-08-31 | 5.5700 | 0.65% |
| 2026-08-28 | 5.5340 | -2.04% |
| 2026-08-27 | 5.6490 | 5.02% |
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基金全称
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银华中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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58.69亿元
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份额规模
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8.4619亿份
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成立以来分红
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每份累计2.31元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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12.83%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.20%
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最近两年
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213.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 1,067,190.00 | 488,666,301.00 | 8.33 |
| 300408 | 三环集团 | 2,902,479.00 | 484,423,745.10 | 8.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 373,141.00 | 473,889,070.00 | 8.07 |
| 600522 | 中天科技 | 7,683,763.00 | 466,250,738.84 | 7.94 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,194,151.00 | 458,588,470.34 | 7.81 |
| 300502 | 新易盛 | 728,880.00 | 442,430,160.00 | 7.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 230,436.00 | 434,602,296.00 | 7.40 |
| 002384 | 东山精密 | 1,242,365.00 | 325,934,457.75 | 5.55 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,534,500.00 | 305,988,060.00 | 5.21 |
| 301511 | 德福科技 | 2,046,957.00 | 294,454,764.45 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,537,489,093.26 | 94.34 | 99.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.36 | 0.31 | 7.43 | 5,869,408,122.91 |
| 2026-03-31 | 91.02 | 0.33 | 8.87 | 3,392,513,363.45 |
| 2025-12-31 | 93.50 | 0.25 | 5.91 | 3,183,136,043.53 |
| 2025-09-30 | 92.73 | 0.15 | 8.68 | 3,266,050,202.06 |
| 2025-06-30 | 93.95 | 0.26 | 5.38 | 2,638,449,334.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 杜宇 | 2464 | 188.13 |
| 2018-11-06 | - | 张萍 | 2864 | 361.24 |
| 2015-07-07 | - | 李晓星 | 4082 | 443.48 |
| 2013-08-06 | 2016-07-08 | 王华 | 1067 | 169.12 |
| 2012-06-20 | 2013-07-19 | 金斌 | 394 | 12.14 |
| 2012-06-20 | 2013-08-06 | 廖平 | 412 | 17.09 |
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