银华中小盘混合
(180031)
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累计净值：5.8220
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.5100 | -3.65% |
| 2025-11-13 | 3.6430 | 2.53% |
| 2025-11-12 | 3.5530 | -0.89% |
| 2025-11-11 | 3.5850 | -2.40% |
| 2025-11-10 | 3.6730 | -0.57% |
| 2025-11-07 | 3.6940 | -2.15% |
| 2025-11-06 | 3.7750 | 3.48% |
| 2025-11-05 | 3.6480 | -0.52% |
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基金全称
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银华中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.66亿元
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份额规模
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8.6461亿份
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成立以来分红
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每份累计2.31元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.98%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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28.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.04%
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最近两年
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39.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 4,258,415.00 | 281,097,974.15 | 8.61 |
| 600183 | 生益科技 | 4,970,335.00 | 268,497,496.70 | 8.22 |
| 688249 | 晶合集成 | 6,849,050.00 | 238,689,392.50 | 7.31 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,968,120.00 | 225,467,827.20 | 6.90 |
| 002916 | 深南电路 | 1,031,414.00 | 223,445,528.96 | 6.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,800,370.00 | 205,743,183.90 | 6.30 |
| 002384 | 东山精密 | 2,685,600.00 | 192,020,400.00 | 5.88 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,571,972.00 | 184,744,748.76 | 5.66 |
| 600562 | 国睿科技 | 5,092,800.00 | 175,294,176.00 | 5.37 |
| 688552 | 航天南湖 | 4,015,223.00 | 173,056,111.30 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,988,667,020.91 | 91.51 | 98.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,472,534.40 | 0.93 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,433,407.44 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | 0.15 | 8.68 | 3,266,050,202.06 |
| 2025-06-30 | 93.95 | 0.26 | 5.38 | 2,638,449,334.21 |
| 2025-03-31 | 91.94 | - | 7.76 | 2,625,415,111.96 |
| 2024-12-31 | 91.78 | - | 9.74 | 2,538,044,466.01 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 6.49 | 3,475,620,660.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-11 | - | 杜宇 | 2168 | 76.40 |
| 2018-11-06 | - | 张萍 | 2568 | 182.39 |
| 2015-07-07 | - | 李晓星 | 3786 | 232.75 |
| 2013-08-06 | 2016-07-08 | 王华 | 1067 | 169.12 |
| 2012-06-20 | 2013-07-19 | 金斌 | 394 | 12.14 |
| 2012-06-20 | 2013-08-06 | 廖平 | 412 | 17.09 |
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