银华中小盘混合A(180031)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华中小盘混合A(180031) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中小盘混合A(180031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,668,921,213.06	1,446,132,580.83	215,953,732.14	-177,211,400.33
利息合计	532,949.87	791,634.89	367,892.52	1,225,431.68
其中：存款利息收入	532,949.87	791,634.89	367,892.52	1,225,431.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,633,238,007.15	1,223,056,747.55	94,306,113.88	-488,255,673.27
其中：股票投资收益	1,628,694,023.63	1,208,308,632.64	87,046,021.69	-515,064,734.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,838.90	56,414.81	13,245.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,495,144.62	14,691,700.10	7,246,846.33	26,809,061.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,032,496,143.80	220,607,308.65	120,408,918.22	307,674,894.09
其他收入	2,654,112.24	1,676,889.74	870,807.52	2,143,947.17
费用	28,460,631.72	39,719,614.70	18,391,890.08	46,151,617.51
管理人报酬	24,297,440.32	33,851,102.49	15,667,247.79	39,361,028.47
基金托管费	4,049,573.37	5,641,850.43	2,611,207.94	6,560,171.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,565.16	226,661.78	113,434.35	230,417.62
利润总额	2,640,460,581.34	1,406,412,966.13	197,561,842.06	-223,363,017.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年