银华中小盘混合(180031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中小盘混合(180031)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,446,132,580.83	215,953,732.14	-177,211,400.33	-673,850,353.71
利息合计	791,634.89	367,892.52	1,225,431.68	689,940.60
其中：存款利息收入	791,634.89	367,892.52	1,225,431.68	689,940.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,223,056,747.55	94,306,113.88	-488,255,673.27	-841,178,946.35
其中：股票投资收益	1,208,308,632.64	87,046,021.69	-515,064,734.81	-861,008,484.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,414.81	13,245.86	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,691,700.10	7,246,846.33	26,809,061.54	19,829,538.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	220,607,308.65	120,408,918.22	307,674,894.09	166,098,621.06
其他收入	1,676,889.74	870,807.52	2,143,947.17	540,030.98
费用	39,719,614.70	18,391,890.08	46,151,617.51	24,446,338.17
管理人报酬	33,851,102.49	15,667,247.79	39,361,028.47	20,853,361.73
基金托管费	5,641,850.43	2,611,207.94	6,560,171.42	3,475,560.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,661.78	113,434.35	230,417.62	117,416.10
利润总额	1,406,412,966.13	197,561,842.06	-223,363,017.84	-698,296,691.88

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