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长城中小盘成长混合A(200012)
长城中小盘成长混合A
(200012)
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累计净值：4.3404
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 3.9628 | -0.65% |
| 2026-09-11 | 3.9886 | -0.67% |
| 2026-09-10 | 4.0154 | -0.25% |
| 2026-09-09 | 4.0255 | -0.29% |
| 2026-09-08 | 4.0374 | -0.35% |
| 2026-09-07 | 4.0514 | 6.91% |
| 2026-09-04 | 3.7897 | -3.18% |
| 2026-09-03 | 3.9142 | 1.43% |
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基金全称
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长城中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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余欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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1.0166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-7.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.05%
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最近两年
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180.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 501,900.00 | 36,578,472.00 | 5.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,400.00 | 30,988,000.00 | 4.87 |
| 301526 | 国际复材 | 473,900.00 | 22,116,913.00 | 3.47 |
| 603083 | 剑桥科技 | 81,900.00 | 20,873,853.00 | 3.28 |
| 688668 | 鼎通科技 | 51,841.00 | 19,352,245.30 | 3.04 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 32,400.00 | 17,849,160.00 | 2.80 |
| 002957 | 科瑞技术 | 278,400.00 | 15,267,456.00 | 2.40 |
| 600105 | 永鼎股份 | 216,300.00 | 14,595,924.00 | 2.29 |
| 301511 | 德福科技 | 100,400.00 | 14,442,540.00 | 2.27 |
| 301183 | 东田微 | 50,800.00 | 13,455,396.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 549,727,706.41 | 86.36 | 96.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,800,058.71 | 1.54 | 1.72 |
| 房地产业 | 5,796,900.00 | 0.91 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 5,126,682.00 | 0.81 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,668.30 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 102,162.92 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,307.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.67 | 0.06 | 10.61 | 636,577,475.10 |
| 2026-03-31 | 85.26 | - | 17.08 | 343,720,653.11 |
| 2025-12-31 | 79.79 | - | 21.59 | 405,446,445.01 |
| 2025-09-30 | 92.20 | - | 12.31 | 268,958,769.48 |
| 2025-06-30 | 84.56 | - | 21.13 | 225,065,233.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 余欢 | 222 | 40.90 |
| 2023-02-10 | 2026-02-06 | 周诗博 | 1092 | 22.29 |
| 2015-06-04 | 2023-02-10 | 何以广 | 2808 | 74.33 |
| 2013-06-18 | 2015-06-25 | 于雷 | 737 | 57.53 |
| 2011-01-27 | 2013-06-18 | 杨建华 | 873 | -7.00 |
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