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长城中小盘成长混合A(200012)
长城中小盘成长混合A
(200012)
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累计净值：3.1514
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 2.7738 | -4.21% |
| 2026-10-29 | 2.8957 | -5.51% |
| 2026-10-28 | 3.0647 | 5.00% |
| 2026-10-27 | 2.9189 | -2.52% |
| 2026-10-26 | 2.9945 | -4.01% |
| 2026-10-23 | 3.1197 | 1.36% |
| 2026-10-22 | 3.0778 | -5.43% |
| 2026-10-21 | 3.2546 | 1.82% |
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基金全称
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长城中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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余欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.57亿元
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份额规模
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0.9358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.09%
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最近一月
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-27.24%
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最近三月
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-10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.68%
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最近两年
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64.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 55,151.00 | 23,133,086.95 | 5.53 |
| 603083 | 剑桥科技 | 109,500.00 | 22,496,775.00 | 5.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,400.00 | 19,725,936.00 | 4.71 |
| 688808 | 联讯仪器 | 11,460.00 | 17,717,581.92 | 4.23 |
| 920045 | 蘅东光 | 27,608.00 | 14,162,904.00 | 3.38 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 40,800.00 | 13,912,800.00 | 3.32 |
| 688668 | 鼎通科技 | 66,314.00 | 13,687,872.74 | 3.27 |
| 002384 | 东山精密 | 77,600.00 | 12,990,240.00 | 3.10 |
| 002957 | 科瑞技术 | 314,100.00 | 11,081,448.00 | 2.65 |
| 603268 | 松发股份 | 50,300.00 | 10,747,098.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,884,206.65 | 86.45 | 96.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,159,503.39 | 1.71 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,498,110.00 | 1.07 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,763.14 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 34,771.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.28 | - | 10.89 | 418,602,339.55 |
| 2026-06-30 | 89.67 | 0.06 | 10.61 | 636,577,475.10 |
| 2026-03-31 | 85.26 | - | 17.08 | 343,720,653.11 |
| 2025-12-31 | 79.79 | - | 21.59 | 405,446,445.01 |
| 2025-09-30 | 92.20 | - | 12.31 | 268,958,769.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 余欢 | 268 | -1.38 |
| 2023-02-10 | 2026-02-06 | 周诗博 | 1092 | 22.29 |
| 2015-06-04 | 2023-02-10 | 何以广 | 2808 | 74.33 |
| 2013-06-18 | 2015-06-25 | 于雷 | 737 | 57.53 |
| 2011-01-27 | 2013-06-18 | 杨建华 | 873 | -7.00 |
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