长城中小盘成长混合A(200012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
3.2575 |
3.6351 |
| 2 |
2026-07-30 |
3.1017 |
3.4793 |
| 3 |
2026-07-29 |
3.3721 |
3.7497 |
| 4 |
2026-07-28 |
3.4268 |
3.8044 |
| 5 |
2026-07-27 |
3.7575 |
4.1351 |
| 6 |
2026-07-24 |
3.6022 |
3.9798 |
| 7 |
2026-07-23 |
3.6682 |
4.0458 |
| 8 |
2026-07-22 |
3.7215 |
4.0991 |
| 9 |
2026-07-21 |
3.8136 |
4.1912 |
| 10 |
2026-07-20 |
3.5120 |
3.8896 |
| 11 |
2026-07-17 |
3.7329 |
4.1105 |
| 12 |
2026-07-16 |
4.1729 |
4.5505 |
| 13 |
2026-07-15 |
4.3435 |
4.7211 |
| 14 |
2026-07-14 |
4.4966 |
4.8742 |
| 15 |
2026-07-13 |
4.2762 |
4.6538 |
| 16 |
2026-07-10 |
4.5267 |
4.9043 |
| 17 |
2026-07-09 |
4.7006 |
5.0782 |
| 18 |
2026-07-08 |
4.4816 |
4.8592 |
| 19 |
2026-07-07 |
4.5823 |
4.9599 |
| 20 |
2026-07-06 |
4.6242 |
5.0018 |
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