南方稳健

(202001)

净值:
1.1906
日增长率:
-1.25%
累计净值:3.1256 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳健(202001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1906-1.25%
2019-06-051.2057-0.08%
2019-05-311.21510.29%
2019-05-301.2116-0.05%
2019-05-291.2122-0.06%
2019-05-281.21290.76%
2019-05-271.20370.78%
2019-05-241.19440.24%
基金公司 南方基金 基金经理 应帅
销售机构 查看详情 发行份额 34.8894亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3767亿元
最近分红 南方稳健成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.48% 1507/3051
最近一月 5.17% 948/3051
最近三月 0.48% 1150/3051
最近六月 15.63% 1282/3051
最近一年 -5.27% 2286/3051
今年以来 15.98% 1350/3051
成立以来 373.34% 77/3051
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.23501.48%
南方养老2035C1.03841.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000404华意压缩685.685396.282.53-1.53%3.21%-1.28%制造业
601231环旭电子337.395300.432.488.17%4.21%13.95%制造业
000651格力电器327.9613502.126.33-5.69%-2.97%7.25%制造业
002142宁波银行243.004689.902.20-3.42%1.75%21.58%金融业
600036招商银行200.004782.002.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52385.2634.07
金融业14597.789.49
租赁和商务服务业7080.144.60
建筑业6398.854.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业2382.001.55
其他70941.0746.13
南方稳健(202001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85224.7455.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47760.7830.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.009.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4303.792.79
其他各项资产2197.251.42
南方稳健(202001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今应帅162284.3196.58
2010-07-152015-02-16李源海167724.2051.28
2010-01-302011-02-17张慎平3831.4412.03
2008-04-112014-04-04马北雁2184-34.22-4.60
2007-05-112010-02-12冯皓1008-8.8315.21
2006-03-162008-01-12张雪松667358.18340.25
2005-10-132008-04-14王宏远914246.40247.68
2004-06-082005-10-13李旭利492-0.330.38
2001-09-282002-03-14杜峻1673.90-0.82
2001-09-282004-06-08李华98421.119.01
现任基金经理:应帅