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南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长混合
(202001)
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累计净值：4.6080
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 2.5630 | 3.22% |
| 2026-08-03 | 2.4830 | -1.77% |
| 2026-07-31 | 2.5277 | 1.08% |
| 2026-07-30 | 2.5008 | -2.85% |
| 2026-07-29 | 2.5742 | 0.45% |
| 2026-07-28 | 2.5627 | -4.81% |
| 2026-07-27 | 2.6922 | 2.29% |
| 2026-07-24 | 2.6320 | -0.95% |
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基金全称
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南方稳健成长证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.81亿元
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份额规模
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7.2620亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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-12.40%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.39%
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最近两年
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64.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 455,093.00 | 119,393,648.55 | 5.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,800.00 | 115,316,000.00 | 4.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 103,590.00 | 91,110,512.70 | 3.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 50,082.00 | 79,908,335.10 | 3.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 38,991.00 | 73,537,026.00 | 3.09 |
| 300604 | 长川科技 | 202,200.00 | 69,035,124.00 | 2.90 |
| 688409 | 富创精密 | 212,872.00 | 65,192,050.00 | 2.74 |
| 300408 | 三环集团 | 386,500.00 | 64,506,850.00 | 2.71 |
| 600183 | 生益科技 | 363,700.00 | 63,065,580.00 | 2.65 |
| 300567 | 精测电子 | 192,435.00 | 61,117,356.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,650,211,830.07 | 69.30 | 91.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,126,605.10 | 5.76 | 7.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,681,111.00 | 0.87 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.96 | 19.94 | 3.80 | 2,381,264,195.64 |
| 2026-03-31 | 77.20 | 21.80 | 1.98 | 1,801,193,714.94 |
| 2025-12-31 | 78.07 | 20.49 | 1.34 | 1,786,673,683.22 |
| 2025-09-30 | 77.36 | 20.62 | 1.65 | 1,767,093,774.21 |
| 2025-06-30 | 77.72 | 20.53 | 2.07 | 1,472,867,051.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 5004 | 298.87 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.02 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 0.21 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.00 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -9.75 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 张雪松 | 667 | 358.78 |
| 2005-10-13 | 2008-04-14 | 王宏远 | 914 | 253.40 |
| 2004-06-08 | 2005-10-13 | 李旭利 | 492 | -0.44 |
| 2001-09-28 | 2004-06-08 | 李华 | 984 | 21.93 |
| 2001-09-28 | 2002-03-14 | 杜峻 | 167 | 2.97 |
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