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南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长混合
(202001)
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累计净值：4.1903
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 2.1453 | -1.96% |
| 2026-11-02 | 2.1882 | 0.34% |
| 2026-10-30 | 2.1807 | -1.84% |
| 2026-10-29 | 2.2216 | -1.57% |
| 2026-10-28 | 2.2571 | 1.45% |
| 2026-10-27 | 2.2248 | -1.58% |
| 2026-10-26 | 2.2606 | -1.32% |
| 2026-10-23 | 2.2908 | 1.39% |
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基金全称
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南方稳健成长证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.70亿元
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份额规模
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7.4217亿份
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成立以来分红
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每份累计2.05元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.57%
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最近一月
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-14.87%
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最近三月
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-13.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.28%
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最近两年
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21.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 690,400.00 | 115,531,536.00 | 6.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,700.00 | 62,815,788.00 | 3.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 28,697.00 | 46,288,261.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,508,800.00 | 44,947,152.00 | 2.40 |
| 300548 | 长芯博创 | 196,700.00 | 43,240,561.00 | 2.31 |
| 300604 | 长川科技 | 179,600.00 | 43,066,284.00 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,014,517.00 | 41,858,971.42 | 2.24 |
| 000997 | 新大陆 | 1,926,800.00 | 37,245,044.00 | 1.99 |
| 920045 | 蘅东光 | 71,697.00 | 36,780,561.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 92,188.00 | 35,861,132.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 994,313,364.26 | 53.16 | 73.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,531,536.00 | 6.18 | 8.56 |
| 采矿业 | 102,235,293.21 | 5.47 | 7.58 |
| 金融业 | 76,129,163.42 | 4.07 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,565,615.30 | 3.24 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.15 | 21.61 | 6.46 | 1,870,262,281.12 |
| 2026-06-30 | 75.96 | 19.94 | 3.80 | 2,381,264,195.64 |
| 2026-03-31 | 77.20 | 21.80 | 1.98 | 1,801,193,714.94 |
| 2025-12-31 | 78.07 | 20.49 | 1.34 | 1,786,673,683.22 |
| 2025-09-30 | 77.36 | 20.62 | 1.65 | 1,767,093,774.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 5095 | 233.86 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.02 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 0.21 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.00 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -9.75 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 张雪松 | 667 | 358.78 |
| 2005-10-13 | 2008-04-14 | 王宏远 | 914 | 253.40 |
| 2004-06-08 | 2005-10-13 | 李旭利 | 492 | -0.44 |
| 2001-09-28 | 2002-03-14 | 杜峻 | 167 | 2.97 |
| 2001-09-28 | 2004-06-08 | 李华 | 984 | 21.93 |
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