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南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长混合
(202001)
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累计净值：4.4835
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4485 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 2.4457 | -1.20% |
| 2026-02-04 | 2.4755 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 2.4756 | 2.45% |
| 2026-02-02 | 2.4163 | -3.48% |
| 2026-01-30 | 2.5033 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 2.5180 | -1.36% |
| 2026-01-28 | 2.5527 | 1.06% |
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基金全称
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南方稳健成长证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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应帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.87亿元
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份额规模
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7.6949亿份
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成立以来分红
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每份累计2.04元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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9.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.38%
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最近两年
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51.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 10,184,405.00 | 65,791,256.30 | 3.68 |
| 300502 | 新易盛 | 142,289.00 | 61,309,484.32 | 3.43 |
| 603259 | 药明康德 | 672,200.00 | 60,928,208.00 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 151,933.00 | 55,798,913.58 | 3.12 |
| 000933 | 神火股份 | 1,739,000.00 | 47,770,330.00 | 2.67 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,182,597.00 | 42,844,379.11 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,206,600.00 | 41,591,502.00 | 2.33 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,313,700.00 | 41,289,591.00 | 2.31 |
| 688019 | 安集科技 | 181,360.00 | 39,521,971.20 | 2.21 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,516,800.00 | 36,281,856.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,102,003,981.13 | 61.68 | 79.00 |
| 采矿业 | 106,929,705.72 | 5.98 | 7.67 |
| 金融业 | 80,386,328.30 | 4.50 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,968,919.59 | 3.41 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,953,063.87 | 1.51 | 1.93 |
| 建筑业 | 16,072,291.00 | 0.90 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.07 | 20.49 | 1.34 | 1,786,673,683.22 |
| 2025-09-30 | 77.36 | 20.62 | 1.65 | 1,767,093,774.21 |
| 2025-06-30 | 77.72 | 20.53 | 2.07 | 1,472,867,051.92 |
| 2025-03-31 | 74.64 | 20.82 | 4.64 | 1,548,853,687.97 |
| 2024-12-31 | 74.14 | 21.82 | 5.50 | 1,542,850,733.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-11-23 | - | 应帅 | 4825 | 279.78 |
| 2010-07-15 | 2015-02-16 | 李源海 | 1677 | 21.02 |
| 2010-01-30 | 2011-02-17 | 张慎平 | 383 | 0.21 |
| 2008-04-14 | 2014-04-04 | 马北雁 | 2181 | -35.00 |
| 2007-05-11 | 2010-02-12 | 冯皓 | 1008 | -9.75 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 张雪松 | 667 | 358.78 |
| 2005-10-13 | 2008-04-14 | 王宏远 | 914 | 253.40 |
| 2004-06-08 | 2005-10-13 | 李旭利 | 492 | -0.44 |
| 2001-09-28 | 2004-06-08 | 李华 | 984 | 21.93 |
| 2001-09-28 | 2002-03-14 | 杜峻 | 167 | 2.97 |
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