南方稳健成长混合(202001)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方稳健成长混合(202001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-14,962,198.05	94,374,733.10	472,543.58	-218,512,525.36
利息合计	108,615.35	240,892.17	116,447.82	221,193.34
其中：存款利息收入	91,961.07	240,892.17	116,447.82	198,960.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,654.28	-	-	22,232.70
投资收益合计	230,633.76	4,516,789.66	-47,787,895.80	-250,718,030.96
其中：股票投资收益	-22,684,198.73	-35,463,902.23	-70,939,069.07	-280,816,107.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,460,416.99	7,219,743.57	3,520,513.64	10,434,642.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,454,415.50	32,760,948.32	19,630,659.63	19,663,433.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,362,308.91	89,488,903.08	48,094,674.96	31,816,918.89
其他收入	60,861.75	128,148.19	49,316.60	167,393.37
费用	10,549,176.23	21,502,458.18	10,856,558.40	28,530,282.31
管理人报酬	8,942,854.40	18,251,024.97	9,198,801.45	24,241,441.66
基金托管费	1,490,475.76	3,041,837.41	1,533,133.56	4,040,240.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,846.07	209,595.80	124,623.39	248,593.29
利润总额	-25,511,374.28	72,872,274.92	-10,384,014.82	-247,042,807.67

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