南方稳健成长混合(202001)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方稳健成长混合(202001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	444,119,410.65	-14,962,198.05	94,374,733.10	472,543.58
利息合计	175,617.25	108,615.35	240,892.17	116,447.82
其中：存款利息收入	158,962.97	91,961.07	240,892.17	116,447.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,654.28	16,654.28	-	-
投资收益合计	352,728,578.93	230,633.76	4,516,789.66	-47,787,895.80
其中：股票投资收益	322,037,512.57	-22,684,198.73	-35,463,902.23	-70,939,069.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,380,839.94	3,460,416.99	7,219,743.57	3,520,513.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,310,226.42	19,454,415.50	32,760,948.32	19,630,659.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,967,300.48	-15,362,308.91	89,488,903.08	48,094,674.96
其他收入	247,913.99	60,861.75	128,148.19	49,316.60
费用	22,456,516.77	10,549,176.23	21,502,458.18	10,856,558.40
管理人报酬	19,058,459.14	8,942,854.40	18,251,024.97	9,198,801.45
基金托管费	3,176,409.86	1,490,475.76	3,041,837.41	1,533,133.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,639.32	115,846.07	209,595.80	124,623.39
利润总额	421,662,893.88	-25,511,374.28	72,872,274.92	-10,384,014.82

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