首页 >
基金>
南方绩优成长混合A(202003)
南方绩优成长混合A
(202003)
|
|
|
累计净值：3.7779
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0882 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.0911 | -1.29% |
| 2026-02-04 | 1.1054 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 1.0999 | 2.15% |
| 2026-02-02 | 1.0767 | -4.02% |
| 2026-01-30 | 1.1218 | -1.41% |
| 2026-01-29 | 1.1379 | -0.91% |
| 2026-01-28 | 1.1484 | 2.09% |
|
基金全称
|
南方绩优成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
史博
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
43.52亿元
|
份额规模
|
42.3915亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.69元（15次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.00%
|
|
最近一月
|
1.36%
|
|
最近三月
|
9.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.35%
|
|
最近两年
|
46.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 991,577.00 | 364,166,569.02 | 8.34 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7,097,198.00 | 340,452,588.06 | 7.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,955,105.00 | 325,531,933.50 | 7.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,360,000.00 | 307,200,000.00 | 7.03 |
| 000333 | 美的集团 | 3,422,869.00 | 267,497,212.35 | 6.12 |
| 300502 | 新易盛 | 297,000.00 | 127,971,360.00 | 2.93 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1,298,700.00 | 124,025,850.00 | 2.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,440,801.00 | 123,455,714.58 | 2.83 |
| 002602 | 世纪华通 | 7,168,360.00 | 122,292,221.60 | 2.80 |
| 002262 | 恩华药业 | 4,289,147.00 | 103,497,117.11 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,504,422,766.11 | 57.34 | 68.72 |
| 采矿业 | 472,294,770.72 | 10.81 | 12.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,698,384.48 | 7.14 | 8.55 |
| 建筑业 | 124,025,850.00 | 2.84 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 123,455,714.58 | 2.83 | 3.39 |
| 金融业 | 73,170,258.00 | 1.68 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 33,786,347.44 | 0.77 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.45 | 5.18 | 1.78 | 4,367,469,360.19 |
| 2025-09-30 | 89.74 | 5.11 | 1.85 | 4,416,847,367.08 |
| 2025-06-30 | 85.27 | 6.10 | 1.89 | 3,875,012,491.95 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.95 | 2.10 | 3,953,753,678.86 |
| 2024-12-31 | 88.15 | 5.29 | 1.48 | 4,075,869,777.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-02-17 | - | 史博 | 5470 | 233.76 |
| 2016-12-28 | 2025-02-14 | 骆帅 | 2970 | 77.62 |
| 2010-02-12 | 2016-10-14 | 张原 | 2436 | 68.98 |
| 2006-12-09 | 2008-06-04 | 谈建强 | 543 | 111.81 |
| 2006-11-16 | 2010-02-12 | 苏彦祝 | 1184 | 121.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
