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南方绩优成长混合A(202003)
南方绩优成长混合A
(202003)
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累计净值：3.7209
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0312 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 1.0282 | -0.33% |
| 2025-12-24 | 1.0316 | -0.37% |
| 2025-12-23 | 1.0354 | 0.29% |
| 2025-12-22 | 1.0324 | 0.34% |
| 2025-12-19 | 1.0289 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 1.0245 | -0.45% |
| 2025-12-17 | 1.0291 | 2.00% |
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基金全称
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南方绩优成长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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史博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.00亿元
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份额规模
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44.0435亿份
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成立以来分红
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每份累计2.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.96%
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最近两年
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44.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 991,577.00 | 398,613,954.00 | 9.02 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7,097,198.00 | 277,997,245.66 | 6.29 |
| 600066 | 宇通客车 | 9,955,105.00 | 270,878,407.05 | 6.13 |
| 000333 | 美的集团 | 3,422,869.00 | 248,705,661.54 | 5.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,360,000.00 | 241,152,000.00 | 5.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 911,400.00 | 194,401,620.00 | 4.40 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,390,801.00 | 179,712,453.00 | 4.07 |
| 603444 | 吉比特 | 263,642.00 | 149,748,656.00 | 3.39 |
| 002602 | ST华通 | 7,168,360.00 | 148,456,735.60 | 3.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,000,000.00 | 136,920,000.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,579,793,091.92 | 58.41 | 65.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515,894,014.72 | 11.68 | 13.02 |
| 采矿业 | 330,849,828.00 | 7.49 | 8.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 227,882,577.00 | 5.16 | 5.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,860,003.09 | 3.08 | 3.43 |
| 金融业 | 62,603,436.00 | 1.42 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 55,091,653.92 | 1.25 | 1.39 |
| 建筑业 | 54,467,478.00 | 1.23 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.74 | 5.11 | 1.85 | 4,416,847,367.08 |
| 2025-06-30 | 85.27 | 6.10 | 1.89 | 3,875,012,491.95 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.95 | 2.10 | 3,953,753,678.86 |
| 2024-12-31 | 88.15 | 5.29 | 1.48 | 4,075,869,777.34 |
| 2024-09-30 | 86.37 | 4.94 | 1.19 | 4,340,129,688.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-02-17 | - | 史博 | 5428 | 216.27 |
| 2016-12-28 | 2025-02-14 | 骆帅 | 2970 | 77.62 |
| 2010-02-12 | 2016-10-14 | 张原 | 2436 | 68.98 |
| 2006-12-09 | 2008-06-04 | 谈建强 | 543 | 111.81 |
| 2006-11-16 | 2010-02-12 | 苏彦祝 | 1184 | 121.93 |
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