南方绩优A

(202003)

净值:
0.9742
日增长率:
-2.07%
累计净值:2.9539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方绩优A(202003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9742-2.07%
2019-06-050.9948-0.33%
2019-05-311.01480.64%
2019-05-301.00830.26%
2019-05-291.0057-0.01%
2019-05-281.00581.48%
2019-05-270.99111.61%
2019-05-240.97540.02%
基金公司 南方基金 基金经理 骆帅 史博
销售机构 查看详情 发行份额 124.7749亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.4481亿元
最近分红 南方绩优A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1946/3061
最近一月 4.78% 1079/3061
最近三月 -2.53% 1666/3061
最近六月 23.55% 532/3061
最近一年 1.62% 1666/3061
今年以来 27.16% 523/3061
成立以来 350.47% 93/3061
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000651格力电器1126.5646380.459.85-5.69%-2.97%7.25%制造业
002043兔宝宝1018.1814091.672.99-6.35%-12.06%-16.03%制造业
002035华帝股份752.0018198.403.86-4.32%-0.22%1.33%制造业
600196复星医药650.0020143.474.28-1.84%0.81%-6.90%制造业
600036招商银行529.9912672.142.69-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业195132.7248.24
租赁和商务服务业29457.147.28
金融业28624.647.08
信息传输、软件和信息技术服务业7931.261.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业4589.001.13
其他138793.7234.31
南方绩优A(202003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票282358.9969.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32512.957.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82000.0020.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8808.252.17
其他各项资产1006.670.25
南方绩优A(202003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今骆帅12610.602.10
2011-02-17至今史博226759.9942.51
2010-02-122016-10-14张原243667.9955.93
2006-12-092008-06-04谈建强54396.1085.12
2006-11-162010-02-12苏彦祝1184123.12117.61
现任基金经理:骆帅 史博