南方绩优成长混合A(202003)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
314,856,772.60 |
46,230,826.80 |
-81,612,036.00 |
-107,336,836.81 |
| 本期利润 |
820,029,433.37 |
-80,023,467.04 |
558,811,851.16 |
521,827,921.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.02 |
0.11 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.18 |
-2.04 |
13.74 |
12.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.79 |
-1.98 |
15.46 |
13.86 |
| 期末可供分配利润 |
-46,058,204.47 |
-810,610,829.30 |
-755,010,791.85 |
-870,848,302.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
4,352,343,762.95 |
3,856,493,289.36 |
4,053,123,936.48 |
4,290,430,054.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.83 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
669.48 |
519.29 |
531.80 |
523.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
