南方绩优成长混合A(202003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
957,207,906.10 |
314,856,772.60 |
46,230,826.80 |
-81,612,036.00 |
| 本期利润 |
1,302,951,261.25 |
820,029,433.37 |
-80,023,467.04 |
558,811,851.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.18 |
-0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.27 |
20.18 |
-2.04 |
13.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.47 |
21.79 |
-1.98 |
15.46 |
| 期末可供分配利润 |
892,088,150.40 |
-46,058,204.47 |
-810,610,829.30 |
-755,010,791.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,280,969,252.42 |
4,352,343,762.95 |
3,856,493,289.36 |
4,053,123,936.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.03 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
911.63 |
669.48 |
519.29 |
531.80 |
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