南方绩优成长混合A(202003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.0181 |
3.7078 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.0082 |
3.6979 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.0058 |
3.6955 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.0028 |
3.6925 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.0057 |
3.6954 |
| 6 |
2025-11-28 |
0.9873 |
3.6770 |
| 7 |
2025-11-27 |
0.9800 |
3.6697 |
| 8 |
2025-11-26 |
0.9783 |
3.6680 |
| 9 |
2025-11-25 |
0.9718 |
3.6615 |
| 10 |
2025-11-24 |
0.9624 |
3.6521 |
| 11 |
2025-11-21 |
0.9558 |
3.6455 |
| 12 |
2025-11-20 |
0.9760 |
3.6657 |
| 13 |
2025-11-19 |
0.9816 |
3.6713 |
| 14 |
2025-11-18 |
0.9729 |
3.6626 |
| 15 |
2025-11-17 |
0.9774 |
3.6671 |
| 16 |
2025-11-14 |
0.9940 |
3.6837 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.0043 |
3.6940 |
| 18 |
2025-11-12 |
0.9891 |
3.6788 |
| 19 |
2025-11-11 |
0.9863 |
3.6760 |
| 20 |
2025-11-10 |
0.9905 |
3.6802 |
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