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南方盛元红利混合(202009)
南方盛元红利混合
(202009)
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累计净值：2.1741
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2106 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.2128 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 1.2253 | 1.27% |
| 2026-02-03 | 1.2099 | 2.94% |
| 2026-02-02 | 1.1753 | -3.28% |
| 2026-01-30 | 1.2151 | -0.46% |
| 2026-01-29 | 1.2207 | -0.63% |
| 2026-01-28 | 1.2285 | 0.80% |
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基金全称
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南方盛元红利混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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4.9890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（27次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.65%
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最近两年
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44.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,029.00 | 38,940,210.54 | 6.71 |
| 002126 | 银轮股份 | 616,061.00 | 23,287,105.80 | 4.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,803,163.00 | 20,659,311.31 | 3.56 |
| 600153 | 建发股份 | 2,020,386.00 | 18,688,570.50 | 3.22 |
| 600989 | 宝丰能源 | 943,300.00 | 18,516,979.00 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,610.00 | 17,366,239.80 | 2.99 |
| 000063 | 中兴通讯 | 416,200.00 | 15,749,008.00 | 2.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 246,400.00 | 13,973,344.00 | 2.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 182,000.00 | 12,891,060.00 | 2.22 |
| 600938 | 中国海油 | 423,200.00 | 12,772,176.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,104,038.56 | 71.24 | 79.08 |
| 采矿业 | 46,065,695.48 | 7.94 | 8.82 |
| 租赁和商务服务业 | 39,347,881.81 | 6.79 | 7.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,042,418.71 | 3.28 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,797,512.00 | 0.65 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609,498.24 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 281,400.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,114.09 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.08 | 5.22 | 4.36 | 579,909,859.13 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.98 | 1.17 | 619,978,693.94 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.68 | 1.43 | 509,956,489.93 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.32 | 0.68 | 537,801,331.54 |
| 2024-12-31 | 91.16 | 6.02 | 3.27 | 536,978,410.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 吴冉劼 | 1312 | 4.02 |
| 2019-03-15 | 2022-07-08 | 林乐峰 | 1211 | 114.42 |
| 2012-11-23 | 2019-03-15 | 张旭 | 2303 | 59.98 |
| 2010-10-16 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 790 | -28.19 |
| 2008-04-14 | 2010-12-02 | 蒋朋宸 | 962 | 8.88 |
| 2008-03-21 | 2010-10-16 | 陈键 | 939 | 7.50 |
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