南方盛元

(202009)

净值:
0.7280
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.2980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方盛元(202009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7280-0.82%
2019-06-050.73400.14%
2019-05-310.74200.14%
2019-05-300.7410-0.13%
2019-05-290.7420-0.27%
2019-05-280.74400.68%
2019-05-270.73900.68%
2019-05-240.73400.14%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 62.1706亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7318亿元
最近分红 南方盛元成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 2738/3061
最近一月 4.74% 1089/3061
最近三月 -2.76% 1717/3061
最近六月 19.81% 871/3061
最近一年 -2.15% 2081/3061
今年以来 21.32% 975/3061
成立以来 30.65% 793/3061
基金简称 单位净值 日增长率
房地产0.87340.99%
南方房地产联接A0.90330.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300143星普医科300.008294.997.481.94%9.44%19.13%制造业
000786北新建材238.013770.063.4011.84%1.24%9.98%制造业
600068葛洲坝200.012248.092.030.87%-0.57%-1.94%建筑业
300284苏交科200.003936.003.553.57%-6.18%1.26%科学研究和技术服务业
600383金地集团187.042145.351.942.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29134.5843.28
信息传输、软件和信息技术服务业8503.4612.63
房地产业7653.9111.37
采矿业1061.201.58
批发和零售业984.771.46
其他19979.9429.68
南方盛元(202009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48237.2168.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5016.007.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12200.0017.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2436.493.47
其他各项资产2295.113.27
南方盛元(202009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今张旭162282.1296.58
2010-10-162012-12-14蒋峰790-24.84-20.23
2008-04-142010-12-02蒋朋宸96213.4614.80
2008-03-212010-10-16陈键9397.000.82
现任基金经理:林乐峰