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南方盛元

(202009)

净值:
1.4160
日增长率:
2.46%
累计净值:1.9860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
南方盛元(202009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.41602.46%
2020-08-271.38201.47%
2020-08-261.3620-0.73%
2020-08-251.37200.44%
2020-08-241.36600.66%
2020-08-171.33601.44%
2020-08-141.31701.39%
2020-08-131.29900.31%
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基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 62.1706亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1327亿元
最近分红 南方盛元成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.44% 571/3901
最近一月 11.45% 94/3901
最近三月 38.76% 221/3901
最近六月 45.32% 156/3901
最近一年 66.91% 545/3901
今年以来 52.88% 445/3901
成立以来 133.27% 662/3901
基金简称 单位净值 日增长率
南方信息创新混合C2.16972.14%
南方信息创新混合A2.19012.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300143星普医科300.008294.997.48制造业
000786北新建材238.013770.063.40制造业
600068葛洲坝200.012248.092.03建筑业
300284苏交科200.003936.003.55科学研究和技术服务业
600383金地集团187.042145.351.94房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60702.6474.64
金融业5592.276.88
科学研究和技术服务业3952.004.86
文化、体育和娱乐业1783.502.19
信息传输、软件和信息技术服务业924.801.14
其他8368.1810.29
南方盛元(202009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票73674.4989.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3974.504.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2900.003.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1270.631.55
其他各项资产98.290.12
南方盛元(202009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-23至今张旭162282.1296.58
2010-10-162012-12-14蒋峰790-24.84-20.23
2008-04-142010-12-02蒋朋宸96213.4614.80
2008-03-212010-10-16陈键9397.000.82
现任基金经理:林乐峰
  • 基金公告
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