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南方盛元红利混合(202009)
南方盛元红利混合
(202009)
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累计净值：2.3171
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3536 | 0.98% |
| 2026-05-12 | 1.3404 | 0.50% |
| 2026-05-11 | 1.3337 | 1.05% |
| 2026-05-08 | 1.3198 | -1.07% |
| 2026-05-07 | 1.3341 | 0.27% |
| 2026-05-06 | 1.3305 | 1.88% |
| 2026-04-30 | 1.3059 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 1.3034 | 1.93% |
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基金全称
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南方盛元红利混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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吴冉劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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4.8286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（27次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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9.21%
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最近三月
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10.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.66%
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最近两年
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41.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,729.00 | 40,462,839.30 | 7.18 |
| 002126 | 银轮股份 | 536,861.00 | 22,821,961.11 | 4.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,110.00 | 21,909,500.00 | 3.89 |
| 600153 | 建发股份 | 2,020,386.00 | 17,941,027.68 | 3.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,521,763.00 | 16,517,547.65 | 2.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,340.00 | 15,567,669.40 | 2.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 284,500.00 | 14,014,470.00 | 2.49 |
| 600989 | 宝丰能源 | 453,900.00 | 13,190,334.00 | 2.34 |
| 002648 | 卫星化学 | 461,086.00 | 12,735,195.32 | 2.26 |
| 000830 | 鲁西化工 | 743,646.00 | 11,935,518.30 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,804,058.89 | 75.03 | 80.33 |
| 租赁和商务服务业 | 34,458,575.33 | 6.11 | 6.55 |
| 采矿业 | 28,281,925.89 | 5.02 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,607,963.42 | 2.41 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 10,794,384.64 | 1.92 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,833,894.48 | 1.57 | 1.68 |
| 金融业 | 6,113,013.00 | 1.08 | 1.16 |
| 综合 | 1,444,800.00 | 0.26 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.40 | 5.59 | 0.65 | 563,538,573.97 |
| 2025-12-31 | 90.08 | 5.22 | 4.36 | 579,909,859.13 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.98 | 1.17 | 619,978,693.94 |
| 2025-06-30 | 91.66 | 5.68 | 1.43 | 509,956,489.93 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.32 | 0.68 | 537,801,331.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-08 | - | 吴冉劼 | 1407 | 16.31 |
| 2019-03-15 | 2022-07-08 | 林乐峰 | 1211 | 114.42 |
| 2012-11-23 | 2019-03-15 | 张旭 | 2303 | 59.98 |
| 2010-10-16 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 790 | -28.19 |
| 2008-04-14 | 2010-12-02 | 蒋朋宸 | 962 | 8.88 |
| 2008-03-21 | 2010-10-16 | 陈键 | 939 | 7.50 |
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