南方盛元红利混合(202009)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方盛元红利混合(202009) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方盛元红利混合(202009)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,405,140.75	1,743,713.36	4,506,674.89	2,877,682.12
存出保证金	195,235.11	166,522.47	97,356.97	92,419.71
交易性金融资产	609,531,668.70	552,649,693.83	496,376,969.45	521,836,032.80
其中：股票投资	577,284,587.50	522,385,253.33	467,405,880.81	489,496,980.86
债券投资	32,247,081.20	30,264,440.50	28,971,088.64	32,339,051.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,767,819.04	4,941,707.00	7,274,532.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,404.42	28,992.21	17,993.79	24,883.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	642,830,429.09	583,076,819.94	511,069,802.17	539,522,341.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,419,703.76	-	1,118,756.33
应付赎回款	2,271,801.37	576,570.27	224,137.55	391,625.07
应付管理人报酬	586,254.21	579,329.85	494,456.75	549,195.93
应付托管费	97,709.03	96,554.96	82,409.46	91,532.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	576.50	-	3.70	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	464,287.99	494,801.97	312,304.78	392,820.99
负债合计	3,420,629.10	3,166,960.81	1,113,312.24	2,543,930.95
所有者权益
实收基金	462,420,310.14	498,900,354.74	522,500,559.61	546,959,069.62
未分配利润	176,989,489.85	81,009,504.39	-12,544,069.68	-9,980,659.12
所有者权益合计	639,409,799.99	579,909,859.13	509,956,489.93	536,978,410.50
负债及所有者权益总计	642,830,429.09	583,076,819.94	511,069,802.17	539,522,341.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年