南方盛元红利混合(202009)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方盛元红利混合(202009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	109,783,357.53	116,359,644.88	6,035,566.58	39,316,760.74
利息合计	34,566.82	226,245.32	160,305.86	664,974.79
其中：存款利息收入	22,341.59	47,273.48	27,057.69	120,907.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,225.23	178,971.84	133,248.17	544,067.24
投资收益合计	55,848,243.28	84,333,199.04	1,649,530.98	-9,885,207.57
其中：股票投资收益	50,485,953.09	72,175,842.99	-6,214,161.90	-23,814,090.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,196.25	1,008,331.32	133,114.25	523,816.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,131,093.94	11,149,024.73	7,730,578.63	13,405,066.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,860,723.02	31,783,904.33	4,221,181.15	48,499,805.20
其他收入	39,824.41	16,296.19	4,548.59	37,188.32
费用	4,278,781.44	7,827,557.28	3,697,502.75	7,748,377.00
管理人报酬	3,567,694.28	6,540,901.20	3,083,527.28	6,476,308.21
基金托管费	594,615.65	1,090,150.26	513,921.25	1,079,384.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,145.60	1,453.02	-	139.21
其中：卖出回购金融资产支出	21,145.60	1,453.02	-	139.21
其他费用	95,038.04	195,050.74	100,052.82	192,544.83
利润总额	105,504,576.09	108,532,087.60	2,338,063.83	31,568,383.74

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