基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方小康ETF联接A(202021) |
净值：
2.0374
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：2.0574 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 3.10 | 2.54 | 191,856,763.38 |
| 2025-09-30 | - | 3.80 | 1.83 | 207,792,084.25 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 3.57 | 2.01 | 220,376,828.02 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 3.96 | 1.50 | 226,005,371.48 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 3.72 | 1.67 | 248,667,657.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2404 | 68.81 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 26.95 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.78 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -23.23 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 19.95 |
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