南方小康ETF联接A(202021)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方小康ETF联接A(202021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,484,518.36	15,233,899.16	-5,961,580.95	54,811,191.19
利息合计	7,418.12	15,723.12	6,915.26	23,499.83
其中：存款利息收入	7,418.12	15,723.12	6,915.26	23,499.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,313,500.21	18,652,056.08	4,577,247.36	5,899,903.29
其中：股票投资收益	-	-31,411.72	-32,845.61	-100,325.03
基金投资收益	7,273,254.96	18,600,167.42	4,569,319.52	5,858,079.68
债券投资收益	40,245.25	82,511.25	40,212.49	141,504.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	789.13	560.96	644.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,819,595.98	-3,471,571.55	-10,560,143.29	48,847,040.66
其他收入	14,159.29	37,691.51	14,399.72	40,747.41
费用	144,748.14	324,171.31	146,607.23	296,686.99
管理人报酬	22,235.28	56,212.90	29,099.81	62,951.76
基金托管费	4,447.19	11,242.58	5,819.96	12,590.30
销售服务费	7,815.57	21,785.53	12,841.96	31,286.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,481.95	8,980.71	4,215.02	10,277.37
其中：卖出回购金融资产支出	4,481.95	8,980.71	4,215.02	10,277.37
其他费用	79,517.16	160,318.00	79,517.16	160,282.00
利润总额	-19,629,266.50	14,909,727.85	-6,108,188.18	54,514,504.20

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