首页 > 基金> 南方中证A100ETF联接A(202211)
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南方中证A100ETF联接A

(202211)
净值：
1.8851
日增长率：
-2.75%
累计净值：2.3635 2026-06-26
  • 净值走势
南方中证A100ETF联接A(202211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.8851-2.75%
2026-06-251.93851.26%
2026-06-241.91440.94%
2026-06-231.8965-3.20%
2026-06-221.95922.30%
2026-06-181.91510.59%
2026-06-171.90390.96%
2026-06-161.8858-0.45%
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基金情况

基金全称 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 龚涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 0.8870亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.57%
最近一月 -2.37%
最近三月 9.20%
最近六月 0.00%
最近一年 28.65%
最近两年 48.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001391国货航1,345.009,051.850.01
603072天和磁材140.007,623.000.00
600276恒瑞医药40.002,076.000.00
600089特变电工10.00119.300.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,818.300.0152.03
交通运输、仓储和邮政业9,051.850.0147.97
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.402.43160,814,519.67
2025-12-31-3.132.78173,852,854.61
2025-09-30-1.893.85182,424,033.35
2025-06-300.011.993.74172,388,742.76
2025-03-310.131.724.07174,730,231.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-12-龚涛254467.62
2018-01-162019-07-12周豪542-1.52
2014-07-182018-01-16吴剑毅127834.63
2012-12-142014-07-18陈虎5817.88
2008-11-122012-12-14蒋峰149323.11
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