基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A100ETF联接A(202211) |
净值：
1.7869
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日增长率：
0.50%
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累计净值：2.2647 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 1.89 | 3.85 | 182,424,033.35 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.99 | 3.74 | 172,388,742.76 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 1.72 | 4.07 | 174,730,231.72 |
| 2024-12-31 | 24.31 | 1.68 | 6.74 | 182,402,037.83 |
| 2024-09-30 | 90.88 | 1.61 | 7.26 | 188,985,610.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2361 | 58.89 |
| 2018-01-16 | 2019-07-12 | 周豪 | 542 | -1.52 |
| 2014-07-18 | 2018-01-16 | 吴剑毅 | 1278 | 34.63 |
| 2012-12-14 | 2014-07-18 | 陈虎 | 581 | 7.88 |
| 2008-11-12 | 2012-12-14 | 蒋峰 | 1493 | 23.11 |
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