南方中证100A

(202211)

净值:
1.2057
日增长率:
0.15%
累计净值:1.6797 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证100A(202211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.20570.15%
2020-02-121.18650.46%
2020-02-111.18111.16%
2020-02-101.16750.11%
2020-02-061.16811.36%
2020-02-051.15240.93%
2020-02-031.1137-6.84%
2020-01-221.22750.38%
基金公司 南方基金 基金经理 龚涛
销售机构 查看详情 发行份额 22.1056亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9458亿元
最近分红 南方中证100A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 505/843
最近一月 0.16% 394/843
最近三月 5.25% 541/843
最近六月 9.40% 335/843
最近一年 25.66% 292/843
今年以来 33.01% 306/843
成立以来 81.63% 69/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600223鲁商置业158.79739.961.62房地产业
601988中国银行144.89536.091.18金融业
600015华夏银行101.78938.452.06金融业
000069华侨城A75.95764.091.68水利、环境和公共设施管理业
002004华邦健康63.06493.761.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11499.7239.03
制造业9611.8832.63
房地产业1186.724.03
采矿业876.862.98
建筑业745.142.53
其他5538.2018.80
南方中证100A(202211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27085.3791.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1383.214.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1003.103.39
其他各项资产77.590.26
南方中证100A(202211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-18至今吴剑毅102033.0558.17
2012-12-142014-07-18陈虎5817.3519.83
2011-12-132012-12-14蒋峰3671.70-2.81
现任基金经理:龚涛