南方中证A100ETF联接A(202211)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,992,132.53 |
610,910.39 |
-3,125,646.73 |
-5,304,193.70 |
| 本期利润 |
15,311,953.11 |
33,232,009.95 |
1,916,529.11 |
24,171,157.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.31 |
0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.47 |
20.29 |
1.18 |
15.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.77 |
22.27 |
1.18 |
16.63 |
| 期末可供分配利润 |
52,958,485.56 |
54,229,419.05 |
51,873,849.19 |
53,205,560.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.59 |
0.47 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
163,274,064.52 |
164,086,994.98 |
160,868,001.94 |
169,195,960.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.77 |
1.47 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.34 |
55.18 |
28.41 |
26.91 |
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